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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 215.00 | 26 834.00 | 381.00 | 27 215.00 |
AH Fonds commercial | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 150.00 | 45 138.00 | 5 012.00 | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 675.00 | 918 493.00 | 834 181.00 | 1 752 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 287.00 | | 137 287.00 | 137 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 213.00 | 990 466.00 | 1 146 747.00 | 2 137 213.00 |
BT Marchandises | 13 413 403.00 | 93 973.00 | 13 319 430.00 | 13 413 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 847.00 | | 335 847.00 | 335 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 021.00 | 451 396.00 | 3 009 626.00 | 3 461 021.00 |
BZ Autres créances | 2 809 270.00 | | 2 809 270.00 | 2 809 270.00 |
CF Disponibilités | 1 595 281.00 | | 1 595 281.00 | 1 595 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 677 788.00 | 545 369.00 | 21 132 419.00 | 21 677 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 824 628.00 | 1 535 835.00 | 22 288 794.00 | 23 824 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 463 467.00 | 7 150 037.00 | | 8 463 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 587.00 | 1 313 430.00 | | 1 659 587.00 |
DK Provisions réglementées | 24 141.00 | 15 370.00 | | 24 141.00 |
DL TOTAL (I) | 10 803 564.00 | 9 135 206.00 | | 10 803 564.00 |
DP Provisions pour risques | 84 628.00 | 56 557.00 | | 84 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 628.00 | 56 557.00 | | 84 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 517.00 | 2 820.00 | | 32 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 751.00 | 2 090 542.00 | | 2 592 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 548.00 | 6 005 855.00 | | 5 588 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 020.00 | 2 353 286.00 | | 2 388 020.00 |
EA Autres dettes | 798 531.00 | 616 127.00 | | 798 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 400 366.00 | 11 068 629.00 | | 11 400 366.00 |
ED (V) | 235.00 | 3 824.00 | | 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 288 794.00 | 20 264 217.00 | | 22 288 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 226 403.00 | 2 984 089.00 | 65 210 492.00 | 62 226 403.00 |
FG Production vendue services | 1 701 092.00 | | 1 701 092.00 | 1 701 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 927 495.00 | 2 984 089.00 | 66 911 584.00 | 63 927 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 417 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 340 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 305 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 360 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 445 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 601.00 | 549.00 | | 45 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 875.00 | 36 444.00 | | 29 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 476.00 | 36 994.00 | | 80 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 983.00 | 48 913.00 | | 73 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 346.00 | 9 334.00 | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 329.00 | 58 247.00 | | 86 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 853.00 | -21 254.00 | | -5 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 785.00 | 199 740.00 | | 290 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 280.00 | 606 158.00 | | 833 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 540 385.00 | 62 105 582.00 | | 67 540 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 880 797.00 | 60 792 152.00 | | 65 880 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 587.00 | 1 313 430.00 | | 1 659 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 486.00 | | 218 045.00 | 2 017 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 300.00 | 137 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 318.00 | 2 137 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 018.00 | 1 802 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 713.00 | | 218 131.00 | 1 664 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 673.00 | | -85.00 | 155 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 518.00 | 210 966.00 | 80 018.00 | 859 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 683.00 | 210 966.00 | 80 018.00 | 832 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 370.00 | 12 346.00 | 3 575.00 | 15 370.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 557.00 | 84 628.00 | 56 587.00 | 56 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 440.00 | 93 973.00 | 98 440.00 | 98 440.00 |
6T Sur comptes clients | 435 059.00 | 138 054.00 | 121 717.00 | 435 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 499.00 | 232 027.00 | 220 157.00 | 533 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 425.00 | 329 001.00 | 280 320.00 | 605 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 655.00 | 250 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 346.00 | 29 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 798.00 | 153 798.00 | | 153 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 548.00 | 5 588 548.00 | | 5 588 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 887.00 | 1 105 887.00 | | 1 105 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 892.00 | 927 892.00 | | 927 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 531.00 | 798 531.00 | | 798 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 287.00 | | | 137 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 276.00 | | | 2 939 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 746.00 | | | 521 746.00 |
VB T. V. A. | 404 880.00 | | | 404 880.00 |
VC Groupe et associés | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 438 953.00 | 2 438 953.00 | | 2 438 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 992.00 | | | 2 264 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470 543.00 | 6 333 256.00 | 137 287.00 | 6 470 543.00 |
VW T.V.A. | 321 990.00 | 321 990.00 | | 321 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 400 366.00 | 11 400 366.00 | | 11 400 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |