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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 501.00 | 38 783.00 | 8 717.00 | 47 501.00 |
AH Fonds commercial | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 346.00 | 66 248.00 | 27 097.00 | 93 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588 340.00 | 2 027 235.00 | 1 561 105.00 | 3 588 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 347.00 | | 199 347.00 | 199 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 290.00 | 2 132 267.00 | 2 018 024.00 | 4 150 290.00 |
BT Marchandises | 32 769 060.00 | 299 075.00 | 32 469 985.00 | 32 769 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 594.00 | | 2 700 594.00 | 2 700 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251 029.00 | 824 860.00 | 5 426 169.00 | 6 251 029.00 |
BZ Autres créances | 9 155 394.00 | | 9 155 394.00 | 9 155 394.00 |
CF Disponibilités | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 478.00 | | 367 478.00 | 367 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 283 052.00 | 1 123 935.00 | 50 159 117.00 | 51 283 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 445 200.00 | 3 256 202.00 | 52 188 998.00 | 55 445 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 553 073.00 | 18 851 056.00 | | 27 553 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 240 079.00 | 8 702 016.00 | | 8 240 079.00 |
DK Provisions réglementées | | 83.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 449 522.00 | 28 209 526.00 | | 36 449 522.00 |
DP Provisions pour risques | 33 857.00 | 32 556.00 | | 33 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 857.00 | 32 556.00 | | 33 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 601.00 | 2 124 868.00 | | 2 143 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387 695.00 | 12 307 514.00 | | 8 387 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812 451.00 | 5 032 734.00 | | 3 812 451.00 |
EA Autres dettes | 1 315 110.00 | 1 307 880.00 | | 1 315 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 658 857.00 | 20 773 043.00 | | 15 658 857.00 |
ED (V) | 46 762.00 | 54 502.00 | | 46 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 188 998.00 | 49 069 627.00 | | 52 188 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 812 107.00 | 4 025 955.00 | 110 838 062.00 | 106 812 107.00 |
FG Production vendue services | 2 861 587.00 | | 2 861 587.00 | 2 861 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 673 694.00 | 4 025 955.00 | 113 699 649.00 | 109 673 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 745 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 492 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 388 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 806 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 484 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 207 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 413 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 332 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 127 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | 1 270.00 | | 7 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 3 234.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 332.00 | 4 504.00 | | 7 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 091.00 | 2 372.00 | | 17 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 091.00 | 2 372.00 | | 17 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 759.00 | 2 132.00 | | -9 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 076 295.00 | 1 301 913.00 | | 1 076 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801 204.00 | 3 607 694.00 | | 2 801 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 774 228.00 | 115 519 248.00 | | 114 774 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 534 149.00 | 106 817 231.00 | | 106 534 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 240 079.00 | 8 702 016.00 | | 8 240 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 477.00 | | 995 663.00 | 3 166 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 850.00 | | 4 150 290.00 | 11 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 850.00 | | 3 733 558.00 | 11 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 171.00 | | 6 215.00 | 211 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 411.00 | | 973 997.00 | 2 771 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 896.00 | | 15 451.00 | 183 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 329.00 | 342 938.00 | | 1 789 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 055.00 | 4 728.00 | | 34 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 273.00 | 338 210.00 | | 1 755 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 556.00 | 19 857.00 | 18 556.00 | 32 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 151.00 | 299 075.00 | 139 151.00 | 139 151.00 |
6T Sur comptes clients | 544 446.00 | 485 807.00 | 205 393.00 | 544 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 597.00 | 794 882.00 | 444 544.00 | 783 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 236.00 | 804 739.00 | 463 183.00 | 816 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 739.00 | 463 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 387 695.00 | 8 387 695.00 | | 8 387 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967 992.00 | 1 967 992.00 | | 1 967 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 593.00 | 1 118 593.00 | | 1 118 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 110.00 | 1 315 110.00 | | 1 315 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 347.00 | | 199 347.00 | 199 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 419 696.00 | 5 419 696.00 | | 5 419 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831 333.00 | 831 333.00 | | 831 333.00 |
VB T. V. A. | 363 548.00 | 363 548.00 | | 363 548.00 |
VC Groupe et associés | 3 999 838.00 | 3 999 838.00 | | 3 999 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 601.00 | 2 143 601.00 | | 2 143 601.00 |
VP Divers | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475 384.00 | 7 475 384.00 | | 7 475 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 478.00 | 367 478.00 | | 367 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 673 841.00 | 18 474 494.00 | 199 347.00 | 18 673 841.00 |
VW T.V.A. | 678 178.00 | 678 178.00 | | 678 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 658 857.00 | 15 658 857.00 | | 15 658 857.00 |