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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 286.00 | 34 055.00 | 7 230.00 | 41 286.00 |
AH Fonds commercial | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 032.00 | 58 025.00 | 29 007.00 | 87 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 529.00 | 1 697 248.00 | 975 281.00 | 2 672 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 896.00 | | 183 896.00 | 183 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 477.00 | 1 789 329.00 | 1 377 148.00 | 3 166 477.00 |
BT Marchandises | 29 380 951.00 | 139 151.00 | 29 241 800.00 | 29 380 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317 130.00 | | 4 317 130.00 | 4 317 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775 027.00 | 544 446.00 | 6 230 581.00 | 6 775 027.00 |
BZ Autres créances | 7 643 388.00 | 100 000.00 | 7 543 388.00 | 7 643 388.00 |
CF Disponibilités | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 356.00 | | 351 356.00 | 351 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 475 820.00 | 783 597.00 | 47 692 223.00 | 48 475 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 642 553.00 | 2 572 926.00 | 49 069 627.00 | 51 642 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 851 056.00 | 15 130 245.00 | | 18 851 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 702 016.00 | 3 720 811.00 | | 8 702 016.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | 3 317.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 28 209 526.00 | 19 510 744.00 | | 28 209 526.00 |
DP Provisions pour risques | 32 556.00 | 63 944.00 | | 32 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 556.00 | 63 944.00 | | 32 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 14 081.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 868.00 | 796 178.00 | | 2 124 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307 514.00 | 6 581 122.00 | | 12 307 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 032 734.00 | 4 020 772.00 | | 5 032 734.00 |
EA Autres dettes | 1 307 880.00 | 1 187 308.00 | | 1 307 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 773 043.00 | 12 599 462.00 | | 20 773 043.00 |
ED (V) | 54 502.00 | 2 792.00 | | 54 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 069 627.00 | 32 176 941.00 | | 49 069 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 142 874.00 | 3 460 694.00 | 111 603 568.00 | 108 142 874.00 |
FG Production vendue services | 3 030 738.00 | | 3 030 738.00 | 3 030 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 173 612.00 | 3 460 694.00 | 114 634 306.00 | 111 173 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 442 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 766 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 964 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 594 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 092 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 336 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 387 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 711 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 730 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 609 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 380.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 234.00 | 4 095.00 | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504.00 | 4 475.00 | | 4 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 9 434.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 10 211.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | -5 736.00 | | 2 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 301 913.00 | 578 162.00 | | 1 301 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607 694.00 | 1 585 662.00 | | 3 607 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 519 248.00 | 88 490 056.00 | | 115 519 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 817 231.00 | 84 769 245.00 | | 106 817 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 702 016.00 | 3 720 811.00 | | 8 702 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 363.00 | | 339 536.00 | 2 830 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 3 166 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 2 771 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 705.00 | | 7 466.00 | 203 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 775.00 | | 329 058.00 | 2 445 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 883.00 | | 3 012.00 | 180 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 610.00 | 283 133.00 | 3 415.00 | 1 509 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 946.00 | 4 110.00 | | 29 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 664.00 | 279 024.00 | 3 415.00 | 1 479 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 317.00 | | 3 234.00 | 3 317.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 944.00 | 8 556.00 | 39 944.00 | 63 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 505.00 | 45 646.00 | | 93 505.00 |
6T Sur comptes clients | 402 210.00 | 261 137.00 | 118 900.00 | 402 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 715.00 | 406 782.00 | 118 900.00 | 495 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 976.00 | 415 338.00 | 162 078.00 | 562 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 338.00 | 158 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 307 514.00 | 12 307 514.00 | | 12 307 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801 526.00 | 2 801 526.00 | | 2 801 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 618.00 | 1 514 618.00 | | 1 514 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 880.00 | 1 307 880.00 | | 1 307 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 896.00 | | 183 896.00 | 183 896.00 |
UX Autres créances clients | 6 294 239.00 | 6 294 239.00 | | 6 294 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 788.00 | 480 788.00 | | 480 788.00 |
VB T. V. A. | 862 024.00 | 862 024.00 | | 862 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 176 812.00 | 2 176 812.00 | | 2 176 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 868.00 | 2 124 868.00 | | 2 124 868.00 |
VP Divers | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591 315.00 | 4 591 315.00 | | 4 591 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 356.00 | 351 356.00 | | 351 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 953 667.00 | 14 769 771.00 | 183 896.00 | 14 953 667.00 |
VW T.V.A. | 589 229.00 | 589 229.00 | | 589 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 773 043.00 | 20 773 043.00 | | 20 773 043.00 |