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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 27 006.00 | 4 244.00 | 31 250.00 |
AH Fonds commercial | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 315.00 | 46 254.00 | 7 061.00 | 53 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 398.00 | 1 075 860.00 | 708 538.00 | 1 784 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 497.00 | | 150 497.00 | 150 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 346.00 | 1 149 120.00 | 1 040 225.00 | 2 189 346.00 |
BT Marchandises | 15 299 638.00 | 112 227.00 | 15 187 412.00 | 15 299 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 682.00 | | 349 682.00 | 349 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 971.00 | 275 813.00 | 2 861 158.00 | 3 136 971.00 |
BZ Autres créances | 4 434 828.00 | | 4 434 828.00 | 4 434 828.00 |
CF Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 722.00 | | 326 722.00 | 326 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 557 193.00 | 388 039.00 | 23 169 154.00 | 23 557 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 746 913.00 | 1 537 160.00 | 24 209 753.00 | 25 746 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 123 054.00 | 8 463 467.00 | | 10 123 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 636.00 | 1 659 587.00 | | 2 425 636.00 |
DK Provisions réglementées | 30 704.00 | 24 141.00 | | 30 704.00 |
DL TOTAL (I) | 13 235 765.00 | 10 803 564.00 | | 13 235 765.00 |
DP Provisions pour risques | 10 374.00 | 84 628.00 | | 10 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 374.00 | 84 628.00 | | 10 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 156.00 | 32 517.00 | | 21 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 211.00 | 2 592 751.00 | | 1 112 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987 795.00 | 5 588 548.00 | | 5 987 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 484.00 | 2 388 020.00 | | 3 077 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 761 989.00 | 798 531.00 | | 761 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 960 635.00 | 11 400 366.00 | | 10 960 635.00 |
ED (V) | 2 980.00 | 235.00 | | 2 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 209 753.00 | 22 288 794.00 | | 24 209 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 616 280.00 | 2 746 341.00 | 68 362 620.00 | 65 616 280.00 |
FG Production vendue services | 1 799 225.00 | | 1 799 225.00 | 1 799 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 415 504.00 | 2 746 341.00 | 70 161 845.00 | 67 415 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 992 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 736 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 886 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 101 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 006 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 859 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 133 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 982 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 875.00 | 45 601.00 | | 88 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 595.00 | 29 875.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 470.00 | 80 476.00 | | 91 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 109.00 | 73 983.00 | | 35 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 159.00 | 12 346.00 | | 9 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 290.00 | 86 329.00 | | 44 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 180.00 | -5 853.00 | | 47 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 121.00 | 290 785.00 | | 403 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201 375.00 | 833 280.00 | | 1 201 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 143 997.00 | 67 540 385.00 | | 71 143 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 718 360.00 | 65 880 797.00 | | 68 718 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 636.00 | 1 659 587.00 | | 2 425 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 213.00 | | 88 456.00 | 2 137 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 323.00 | 2 189 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 323.00 | 1 837 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 100.00 | | 4 035.00 | 197 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 825.00 | | 71 211.00 | 1 802 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 287.00 | | 13 210.00 | 137 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 466.00 | 194 956.00 | 36 301.00 | 990 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 834.00 | 172.00 | | 26 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 631.00 | 194 784.00 | 36 301.00 | 963 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 141.00 | 9 159.00 | 2 595.00 | 24 141.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 628.00 | 374.00 | 74 628.00 | 84 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 973.00 | 112 227.00 | 93 973.00 | 93 973.00 |
6T Sur comptes clients | 451 396.00 | 139 163.00 | 314 746.00 | 451 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 374.00 | 9 628.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 369.00 | 251 390.00 | 408 719.00 | 545 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 137.00 | 260 922.00 | 485 941.00 | 654 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 764.00 | 483 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 159.00 | 2 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 604.00 | 185 604.00 | | 185 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987 795.00 | 5 987 795.00 | | 5 987 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520 405.00 | 1 520 405.00 | | 1 520 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 400.00 | 1 195 400.00 | | 1 195 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 989.00 | 761 989.00 | | 761 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 497.00 | | 150 497.00 | 150 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 686.00 | 2 851 686.00 | | 2 851 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 285.00 | 285 285.00 | | 285 285.00 |
VB T. V. A. | 391 453.00 | 391 453.00 | | 391 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 545.00 | 2 076 545.00 | | 2 076 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VI Groupe et associés | 926 607.00 | 926 607.00 | | 926 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 525.00 | 1 961 525.00 | | 1 961 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 722.00 | 326 722.00 | | 326 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 018.00 | 7 898 521.00 | 150 497.00 | 8 049 018.00 |
VW T.V.A. | 314 406.00 | 314 406.00 | | 314 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960 635.00 | 10 960 635.00 | | 10 960 635.00 |