| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 28 351.00 | 2 899.00 | 31 250.00 |
AH Fonds commercial | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 909.00 | 49 956.00 | 19 952.00 | 69 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 989.00 | 1 231 750.00 | 950 240.00 | 2 181 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 133.00 | | 179 133.00 | 179 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 190.00 | 1 310 057.00 | 1 367 133.00 | 2 677 190.00 |
BT Marchandises | 18 068 921.00 | 118 730.00 | 17 950 190.00 | 18 068 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182 864.00 | | 1 182 864.00 | 1 182 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 843.00 | 368 489.00 | 3 765 355.00 | 4 133 843.00 |
BZ Autres créances | 2 548 620.00 | | 2 548 620.00 | 2 548 620.00 |
CF Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 023.00 | | 372 023.00 | 372 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 321 806.00 | 487 219.00 | 25 834 586.00 | 26 321 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 019 952.00 | 1 797 276.00 | 27 222 676.00 | 29 019 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 548 690.00 | 10 123 054.00 | | 12 548 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 555.00 | 2 425 636.00 | | 2 581 555.00 |
DK Provisions réglementées | 7 376.00 | 30 704.00 | | 7 376.00 |
DL TOTAL (I) | 15 793 991.00 | 13 235 765.00 | | 15 793 991.00 |
DP Provisions pour risques | 21 118.00 | 10 374.00 | | 21 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 118.00 | 10 374.00 | | 21 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | 21 156.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 411.00 | 1 112 211.00 | | 2 295 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438 180.00 | 5 987 795.00 | | 5 438 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767 577.00 | 3 077 484.00 | | 2 767 577.00 |
EA Autres dettes | 871 914.00 | 761 989.00 | | 871 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 407 081.00 | 10 960 635.00 | | 11 407 081.00 |
ED (V) | 485.00 | 2 980.00 | | 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 222 676.00 | 24 209 753.00 | | 27 222 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 822 210.00 | 3 372 540.00 | 74 194 749.00 | 70 822 210.00 |
FG Production vendue services | 2 094 116.00 | | 2 094 116.00 | 2 094 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 916 326.00 | 3 372 540.00 | 76 288 866.00 | 72 916 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 711 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 489 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 769 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 487 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 136 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 257 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 454 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 070.00 | 88 875.00 | | 24 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 565.00 | 2 595.00 | | 24 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 635.00 | 91 470.00 | | 48 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 141.00 | 35 109.00 | | -2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 091.00 | 22.00 | | 4 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237.00 | 9 159.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | 44 290.00 | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 448.00 | 47 180.00 | | 45 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 701.00 | 403 121.00 | | 480 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260 929.00 | 1 201 375.00 | | 1 260 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 771 996.00 | 71 143 997.00 | | 76 771 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 190 441.00 | 68 718 360.00 | | 74 190 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581 555.00 | 2 425 636.00 | | 2 581 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 346.00 | | 570 876.00 | 2 189 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 866.00 | 179 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 031.00 | 2 677 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 165.00 | 2 296 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 135.00 | | | 201 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 713.00 | | 539 374.00 | 1 837 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 497.00 | | 31 502.00 | 150 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 120.00 | 237 011.00 | 76 075.00 | 1 149 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 006.00 | 1 345.00 | | 27 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 114.00 | 235 666.00 | 76 075.00 | 1 122 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 704.00 | 1 237.00 | 24 565.00 | 30 704.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 374.00 | 21 118.00 | 10 374.00 | 10 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 227.00 | 118 730.00 | 112 227.00 | 112 227.00 |
6T Sur comptes clients | 275 813.00 | 192 762.00 | 100 086.00 | 275 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 039.00 | 311 492.00 | 212 312.00 | 388 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 118.00 | 333 847.00 | 247 251.00 | 429 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 610.00 | 222 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 237.00 | 24 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 067.00 | 288 067.00 | | 288 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438 180.00 | 5 438 180.00 | | 5 438 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 640.00 | 1 395 640.00 | | 1 395 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 211.00 | 950 211.00 | | 950 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 914.00 | 871 914.00 | | 871 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 133.00 | | 179 133.00 | 179 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 751 730.00 | 3 751 730.00 | | 3 751 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 113.00 | 382 113.00 | | 382 113.00 |
VB T. V. A. | 245 785.00 | 245 785.00 | | 245 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 344.00 | 2 007 344.00 | | 2 007 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294 738.00 | 2 294 738.00 | | 2 294 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 023.00 | 372 023.00 | | 372 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233 620.00 | 7 054 487.00 | 179 133.00 | 7 233 620.00 |
VW T.V.A. | 354 740.00 | 354 740.00 | | 354 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 407 081.00 | 11 407 081.00 | | 11 407 081.00 |