| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 5 374.00 | 6 911.00 | 12 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 977.00 | 283 294.00 | 65 682.00 | 348 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 207.00 | 338 539.00 | 88 668.00 | 427 207.00 |
BT Marchandises | 742 693.00 | 29 562.00 | 713 131.00 | 742 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 292.00 | 6 802.00 | 1 187 489.00 | 1 194 292.00 |
BZ Autres créances | 169 061.00 | | 169 061.00 | 169 061.00 |
CF Disponibilités | 317 477.00 | | 317 477.00 | 317 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 391.00 | 36 365.00 | 2 446 026.00 | 2 482 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 599.00 | 374 904.00 | 2 534 695.00 | 2 909 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 302.00 | | | 145 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 1 114 282.00 | | | 1 114 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 499.00 | | | 1 468 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 039.00 | | | 763 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 003.00 | | | 257 003.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 195.00 | | | 1 066 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 695.00 | | | 2 534 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 962.00 | | | 1 032 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 737 269.00 | 145 187.00 | 5 882 456.00 | 5 737 269.00 |
FG Production vendue services | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 303.00 | 145 187.00 | 5 887 490.00 | 5 742 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 858.00 | |
GE Autres charges | | | 15 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 450.00 | | | 5 984 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 810.00 | | | 5 790 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 535.00 | | 24 802.00 | 414 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 340.00 | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 129.00 | 427 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 398 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 082.00 | | 6 911.00 | 12 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 912.00 | | 8 724.00 | 392 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 167.00 | 9 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 370.00 | 30 958.00 | 2 789.00 | 310 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 995.00 | 30 958.00 | 2 789.00 | 304 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 677.00 | 15 783.00 | 12 898.00 | 26 677.00 |
6T Sur comptes clients | 17 190.00 | 3 075.00 | 13 463.00 | 17 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 867.00 | 18 858.00 | 26 361.00 | 43 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 867.00 | 18 858.00 | 26 361.00 | 43 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 858.00 | 26 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 039.00 | 763 039.00 | | 763 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 655.00 | | | 1 184 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VB T. V. A. | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VC Groupe et associés | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VP Divers | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 038.00 | 1 413 671.00 | 9 367.00 | 1 423 038.00 |
VW T.V.A. | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 962.00 | 1 032 962.00 | | 1 032 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
ST Autres comptes | 514 506.00 | | | 514 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 361 347.00 | | | 361 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 546.00 | | | 1 147 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 866.00 | | | 720 866.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 223.00 | | | 1 065 223.00 |