| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 030.00 | 13 714.00 | 3 316.00 | 17 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 552.00 | 65 892.00 | 8 661.00 | 74 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 869.00 | 311 356.00 | 33 513.00 | 344 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 857.00 | 390 962.00 | 61 895.00 | 452 857.00 |
BT Marchandises | 1 293 988.00 | 19 652.00 | 1 274 336.00 | 1 293 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 112.00 | 12 461.00 | 1 553 651.00 | 1 566 112.00 |
BZ Autres créances | 109 224.00 | | 109 224.00 | 109 224.00 |
CF Disponibilités | 303 264.00 | | 303 264.00 | 303 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 327.00 | 32 113.00 | 3 283 213.00 | 3 315 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 183.00 | 423 075.00 | 3 345 108.00 | 3 768 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
DG Autres réserves | 970 450.00 | 970 450.00 | | 970 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 425.00 | 229 922.00 | | 298 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 453.00 | 1 360 950.00 | | 1 429 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 168.00 | 150 000.00 | | 141 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 407.00 | 131 126.00 | | 117 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 507.00 | 667 798.00 | | 806 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 748.00 | 223 586.00 | | 217 748.00 |
EA Autres dettes | 631 766.00 | 600 662.00 | | 631 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 655.00 | 1 830 755.00 | | 1 915 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 108.00 | 3 191 705.00 | | 3 345 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 068.00 | 1 773 173.00 | | 1 804 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 791 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 797 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 837 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 917.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 85.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | 85.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -85.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 980.00 | 85 340.00 | | 111 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 327.00 | 6 234 257.00 | | 6 841 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 903.00 | 6 004 335.00 | | 6 542 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 425.00 | 229 922.00 | | 298 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 058.00 | | 30 980.00 | 424 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 452 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 419 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 409.00 | | 4 329.00 | 19 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 952.00 | | 26 651.00 | 394 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 935.00 | 18 897.00 | 1 870.00 | 373 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | 1 013.00 | | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 234.00 | 17 884.00 | 1 870.00 | 361 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 507.00 | 806 507.00 | | 806 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 748.00 | 217 748.00 | | 217 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 805.00 | 701 805.00 | | 701 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 112.00 | 1 566 112.00 | | 1 566 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 168.00 | 29 581.00 | 111 587.00 | 141 168.00 |
VI Groupe et associés | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 771.00 | 1 718 074.00 | 9 697.00 | 1 727 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 655.00 | 1 804 068.00 | 111 587.00 | 1 915 655.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |