| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 839.00 | 52 717.00 | 8 121.00 | 60 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 889.00 | 280 987.00 | 38 901.00 | 319 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 834.00 | 346 406.00 | 63 428.00 | 409 834.00 |
BT Marchandises | 771 548.00 | 24 588.00 | 746 960.00 | 771 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 840.00 | 11 079.00 | 1 452 760.00 | 1 463 840.00 |
BZ Autres créances | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
CF Disponibilités | 126 868.00 | | 126 868.00 | 126 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 864.00 | 35 667.00 | 2 513 196.00 | 2 548 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 699.00 | 382 074.00 | 2 576 625.00 | 2 958 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 276.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 1 030 357.00 | 1 114 289.00 | | 1 030 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 093.00 | 96 069.00 | | 140 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 028.00 | 1 370 936.00 | | 1 331 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 895.00 | 104 398.00 | | 191 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 040.00 | 14 178.00 | | 64 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 621.00 | 921 884.00 | | 700 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 476.00 | 183 421.00 | | 224 476.00 |
EA Autres dettes | 54 972.00 | 3 496.00 | | 54 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 590.00 | 503.00 | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 597.00 | 1 227 880.00 | | 1 245 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 625.00 | 2 598 816.00 | | 2 576 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 556.00 | | | 1 181 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 634 113.00 | | 6 634 113.00 | 6 634 113.00 |
FG Production vendue services | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 275.00 | | 6 642 275.00 | 6 642 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 12 052.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 10 673.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 1 379.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 013.00 | 41 588.00 | | 57 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 873.00 | 6 461 925.00 | | 6 681 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 780.00 | 6 365 856.00 | | 6 541 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 093.00 | 96 069.00 | | 140 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 918.00 | | 14 309.00 | 410 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 392.00 | 409 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 140.00 | 19 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 251.00 | 380 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 001.00 | | 13 979.00 | 379 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | 330.00 | 9 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 144.00 | 16 352.00 | 14 091.00 | 344 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 2 328.00 | 3 140.00 | 13 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 632.00 | 14 023.00 | 10 950.00 | 330 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 036.00 | 24 588.00 | 24 036.00 | 24 036.00 |
6T Sur comptes clients | 9 940.00 | 2 167.00 | 1 027.00 | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 977.00 | 26 755.00 | 25 064.00 | 33 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 977.00 | 26 755.00 | 25 064.00 | 33 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 755.00 | 25 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 621.00 | 700 621.00 | | 700 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 654.00 | 1 450 654.00 | | 1 450 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VB T. V. A. | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VC Groupe et associés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
VI Groupe et associés | 191 895.00 | 191 895.00 | | 191 895.00 |
VP Divers | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 144.00 | 1 650 447.00 | 9 697.00 | 1 660 144.00 |
VW T.V.A. | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 556.00 | 1 181 556.00 | | 1 181 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
ST Autres comptes | 635 183.00 | | | 635 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
YT Sous‐traitance | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 766.00 | | | 1 269 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |