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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 840.00 | 15 648.00 | 20 192.00 | 35 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 227.00 | 65 305.00 | 3 922.00 | 69 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 339.00 | 322 300.00 | 25 039.00 | 347 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 330.00 | 403 253.00 | 64 077.00 | 467 330.00 |
BT Marchandises | 1 520 352.00 | 19 652.00 | 1 500 701.00 | 1 520 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 138.00 | | 168 138.00 | 168 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 150.00 | 19 374.00 | 1 290 776.00 | 1 310 150.00 |
BZ Autres créances | 189 638.00 | | 189 638.00 | 189 638.00 |
CF Disponibilités | 335 615.00 | | 335 615.00 | 335 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 351.00 | 39 025.00 | 3 533 326.00 | 3 572 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 681.00 | 442 278.00 | 3 597 403.00 | 4 039 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
DG Autres réserves | 1 068 875.00 | 970 450.00 | | 1 068 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 372.00 | 298 425.00 | | 187 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 825.00 | 1 429 453.00 | | 1 416 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 769.00 | 141 168.00 | | 111 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 472.00 | 117 407.00 | | 173 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 839.00 | 806 507.00 | | 942 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 931.00 | 217 748.00 | | 222 931.00 |
EA Autres dettes | 697 959.00 | 631 766.00 | | 697 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109.00 | 1 060.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 578.00 | 1 915 656.00 | | 2 180 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 403.00 | 3 345 108.00 | | 3 597 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 315.00 | 1 804 068.00 | | 2 068 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 694 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 698 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 157 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 954.00 | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 760.00 | 2 000.00 | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | 2 954.00 | | 6 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 2 700.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | 311.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 3 011.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | -57.00 | | 4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 202.00 | 111 980.00 | | 64 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 537.00 | 6 841 327.00 | | 6 735 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 164.00 | 6 542 903.00 | | 6 548 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 372.00 | 298 425.00 | | 187 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 857.00 | | 24 148.00 | 452 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 8 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 467 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 195.00 | 416 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 738.00 | | 18 809.00 | 23 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 421.00 | | 5 339.00 | 419 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 962.00 | 19 330.00 | 7 039.00 | 390 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 714.00 | 1 933.00 | | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 248.00 | 17 397.00 | 7 039.00 | 377 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 839.00 | 942 839.00 | | 942 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 931.00 | 222 931.00 | | 222 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 958.00 | 697 958.00 | | 697 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 150.00 | 1 310 150.00 | | 1 310 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 587.00 | 29 824.00 | 81 763.00 | 111 587.00 |
VI Groupe et associés | 173 449.00 | 173 449.00 | | 173 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 462.00 | 1 548 245.00 | 8 217.00 | 1 556 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 078.00 | 2 068 315.00 | 81 763.00 | 2 150 078.00 |