| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 020.00 | 56 457.00 | 6 563.00 | 63 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 326.00 | 290 677.00 | 30 649.00 | 321 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 453.00 | 359 835.00 | 53 617.00 | 413 453.00 |
BT Marchandises | 991 424.00 | 23 885.00 | 967 539.00 | 991 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 543.00 | 11 152.00 | 1 225 390.00 | 1 236 543.00 |
BZ Autres créances | 216 062.00 | | 216 062.00 | 216 062.00 |
CF Disponibilités | 120 585.00 | | 120 585.00 | 120 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 693.00 | 35 037.00 | 2 608 655.00 | 2 643 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 147.00 | 394 873.00 | 2 662 273.00 | 3 057 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 970 450.00 | 1 030 357.00 | | 970 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 026.00 | 140 093.00 | | 53 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 054.00 | 1 331 028.00 | | 1 184 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 239.00 | 191 895.00 | | 246 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 282.00 | 64 040.00 | | 26 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 278.00 | 700 621.00 | | 684 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 213.00 | 224 476.00 | | 185 213.00 |
EA Autres dettes | 336 204.00 | 54 972.00 | | 336 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 478 218.00 | 1 245 597.00 | | 1 478 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 273.00 | 2 576 625.00 | | 2 662 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 935.00 | 1 181 556.00 | | 1 451 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 777 256.00 | | 5 777 256.00 | 5 777 256.00 |
FG Production vendue services | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 002.00 | | 5 794 002.00 | 5 794 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 322.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 242.00 | 10 683.00 | | 20 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 138.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 439.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -666.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 57 013.00 | | 14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 406.00 | 6 681 873.00 | | 5 845 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 380.00 | 6 541 780.00 | | 5 792 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 026.00 | 140 093.00 | | 53 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 834.00 | | 3 618.00 | 409 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 729.00 | | 3 618.00 | 380 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 406.00 | 13 429.00 | | 346 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 705.00 | 13 429.00 | | 333 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 588.00 | 23 885.00 | 24 588.00 | 24 588.00 |
6T Sur comptes clients | 11 079.00 | 437.00 | 364.00 | 11 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 667.00 | 24 322.00 | 24 952.00 | 35 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 667.00 | 24 322.00 | 24 952.00 | 35 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 322.00 | 24 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 278.00 | 684 278.00 | | 684 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 204.00 | 336 204.00 | | 336 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 196.00 | 1 223 196.00 | | 1 223 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VC Groupe et associés | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
VI Groupe et associés | 246 239.00 | 246 239.00 | | 246 239.00 |
VP Divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 042.00 | 1 508 345.00 | 9 697.00 | 1 518 042.00 |
VW T.V.A. | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 935.00 | 1 451 935.00 | | 1 451 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
ST Autres comptes | 601 473.00 | | | 601 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 410.00 | | | 183 410.00 |
YT Sous‐traitance | 404 516.00 | | | 404 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 319.00 | | | 1 131 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 945 311.00 | | | 945 311.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 400.00 | | | 1 257 400.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |