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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 842.00 | 13 513.00 | 2 329.00 | 15 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 195.00 | 50 632.00 | 4 563.00 | 55 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 806.00 | 280 000.00 | 43 807.00 | 323 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 918.00 | 344 145.00 | 66 773.00 | 410 918.00 |
BT Marchandises | 736 263.00 | 24 037.00 | 712 226.00 | 736 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 114.00 | 9 940.00 | 1 344 174.00 | 1 354 114.00 |
BZ Autres créances | 133 519.00 | | 133 519.00 | 133 519.00 |
CF Disponibilités | 281 853.00 | | 281 853.00 | 281 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 020.00 | 33 977.00 | 2 532 043.00 | 2 566 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 938.00 | 378 122.00 | 2 598 816.00 | 2 976 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
DG Autres réserves | 1 114 289.00 | 1 114 282.00 | | 1 114 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 069.00 | 193 640.00 | | 96 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 936.00 | 1 468 500.00 | | 1 370 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 398.00 | | | 104 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 178.00 | 33 233.00 | | 14 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 884.00 | 763 039.00 | | 921 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 421.00 | 257 004.00 | | 183 421.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 5 314.00 | | 3 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 880.00 | 1 066 195.00 | | 1 227 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 816.00 | 2 534 695.00 | | 2 598 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 335 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 339 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 449 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 918 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 467.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 052.00 | 14 550.00 | | 12 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 673.00 | 8 046.00 | | 10 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | 6 503.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 588.00 | 80 335.00 | | 41 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 925.00 | 5 984 451.00 | | 6 461 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 856.00 | 5 790 810.00 | | 6 365 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 069.00 | 193 640.00 | | 96 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 208.00 | | | 427 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 847.00 | | | 398 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 539.00 | 31 376.00 | 25 770.00 | 338 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 8 138.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 165.00 | 23 238.00 | 25 770.00 | 333 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 884.00 | 921 884.00 | | 921 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 114.00 | | | 1 354 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VP Divers | 133 519.00 | | | 133 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 421.00 | 183 421.00 | | 183 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 753.00 | 1 542 386.00 | 9 367.00 | 1 551 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 702.00 | 1 213 702.00 | | 1 213 702.00 |