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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 492.00 | 61 612.00 | 10 880.00 | 72 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 458.00 | 299 621.00 | 22 837.00 | 322 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 057.00 | 373 935.00 | 50 122.00 | 424 057.00 |
BT Marchandises | 975 234.00 | 21 518.00 | 953 715.00 | 975 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 123.00 | 12 896.00 | 1 574 227.00 | 1 587 123.00 |
BZ Autres créances | 156 942.00 | | 156 942.00 | 156 942.00 |
CF Disponibilités | 335 621.00 | | 335 621.00 | 335 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 289.00 | 34 414.00 | 3 067 875.00 | 3 102 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 347.00 | 408 349.00 | 3 117 997.00 | 3 526 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 302.00 | | | 145 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 970 450.00 | | | 970 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 921.00 | | | 229 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 950.00 | | | 1 360 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 673.00 | | | 651 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 586.00 | | | 223 586.00 |
EA Autres dettes | 600 662.00 | | | 600 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 047.00 | | | 1 757 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 997.00 | | | 3 117 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 047.00 | | | 1 607 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 040 249.00 | 107 286.00 | 6 147 535.00 | 6 040 249.00 |
FG Production vendue services | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 045 059.00 | 107 286.00 | 6 152 345.00 | 6 045 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 230 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 699.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 256.00 | | | 6 234 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 334.00 | | | 6 004 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 921.00 | | | 229 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 453.00 | | 10 604.00 | 413 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 347.00 | | 10 604.00 | 384 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 835.00 | 14 099.00 | | 359 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 134.00 | 14 099.00 | | 347 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 885.00 | 21 518.00 | 23 885.00 | 23 885.00 |
6T Sur comptes clients | 11 152.00 | 2 180.00 | 437.00 | 11 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 037.00 | 23 699.00 | 24 322.00 | 35 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 037.00 | 23 699.00 | 24 322.00 | 35 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 699.00 | 24 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 673.00 | 651 673.00 | | 651 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 662.00 | 600 662.00 | | 600 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 684.00 | 1 571 684.00 | | 1 571 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VB T. V. A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VC Groupe et associés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 131.00 | 1 791 434.00 | 9 697.00 | 1 801 131.00 |
VW T.V.A. | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 047.00 | 1 607 047.00 | | 1 757 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
ST Autres comptes | 540 913.00 | | | 540 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 726.00 | | | 170 726.00 |
YT Sous‐traitance | 454 779.00 | | | 454 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 147.00 | | | 1 209 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 698.00 | | | 788 698.00 |
ZE Dividendes | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 758.00 | | | 1 247 758.00 |