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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 720.00 | 22 653.00 | 67.00 | 22 720.00 |
AH Fonds commercial | 179 544.00 | | 179 544.00 | 179 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 069.00 | 125 302.00 | 92 767.00 | 218 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 301.00 | 148 113.00 | 301 188.00 | 449 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BZ Autres créances | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CF Disponibilités | 1 047 448.00 | | 1 047 448.00 | 1 047 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 257.00 | | 1 110 257.00 | 1 110 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 558.00 | 148 113.00 | 1 411 445.00 | 1 559 558.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 158.00 | 302.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 156 672.00 | 167 181.00 | | 156 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 974.00 | 64 491.00 | | 51 974.00 |
DL TOTAL (I) | 250 227.00 | 273 252.00 | | 250 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 186.00 | 90 137.00 | | 68 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 30 635.00 | | 14 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 857.00 | 82 369.00 | | 80 857.00 |
EA Autres dettes | 997 450.00 | 808 818.00 | | 997 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 218.00 | 1 011 960.00 | | 1 161 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 445.00 | 1 285 212.00 | | 1 411 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 925.00 | | 860 925.00 | 860 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 925.00 | | 860 925.00 | 860 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 53.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | 100.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 153.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | -153.00 | | 2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 16 584.00 | | 10 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 005.00 | 871 616.00 | | 880 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 031.00 | 807 125.00 | | 828 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 974.00 | 64 491.00 | | 51 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 765.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 623.00 | | | 443 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 706.00 | | | 212 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 296.00 | 17 641.00 | 10 983.00 | 141 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808.00 | 845.00 | | 21 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 488.00 | 16 796.00 | 10 983.00 | 119 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 450.00 | 997 450.00 | | 997 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 693.00 | 6 166.00 | 26 182.00 | 51 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 962.00 | 62 495.00 | 25 467.00 | 87 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 218.00 | 1 115 691.00 | 26 182.00 | 1 124 218.00 |