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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 610.00 | 22 854.00 | 756.00 | 23 610.00 |
AH Fonds commercial | 273 672.00 | | 273 672.00 | 273 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 787.00 | 208 048.00 | 83 738.00 | 291 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 809.00 | 231 088.00 | 389 721.00 | 620 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BZ Autres créances | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
CF Disponibilités | 945 496.00 | | 945 496.00 | 945 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 541.00 | | 1 018 541.00 | 1 018 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 350.00 | 231 088.00 | 1 408 262.00 | 1 639 350.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 185.00 | 275.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 37 800.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 148 647.00 | 156 672.00 | | 148 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 390.00 | 51 974.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 346 617.00 | 250 227.00 | | 346 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 971.00 | 68 186.00 | | 45 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 14 726.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 365.00 | 80 857.00 | | 77 365.00 |
EA Autres dettes | 907 665.00 | 997 450.00 | | 907 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 646.00 | 1 161 218.00 | | 1 061 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 263.00 | 1 411 445.00 | | 1 408 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 364.00 | 1 115 691.00 | | 1 022 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 16 493.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 088.00 | | 978 088.00 | 978 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 088.00 | | 978 088.00 | 978 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -592.00 | 7.00 | | -592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 447.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 408.00 | 3 453.00 | | 9 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 416.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350.00 | 692.00 | | 8 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 487.00 | 1 108.00 | | 9 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 2 345.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 10 982.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 643.00 | 880 005.00 | | 1 003 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 253.00 | 828 031.00 | | 995 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 390.00 | 51 974.00 | | 8 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 875.00 | 1 020.00 | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 301.00 | | | 449 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 069.00 | | | 218 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 955.00 | 97 682.00 | 14 734.00 | 147 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 653.00 | 201.00 | | 22 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 302.00 | 97 481.00 | 14 734.00 | 125 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 665.00 | 907 665.00 | | 907 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
UX Autres créances clients | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 626.00 | 6 343.00 | 27 005.00 | 45 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VP Divers | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 095.00 | 72 839.00 | 27 256.00 | 100 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 646.00 | 1 022 363.00 | 27 005.00 | 1 061 646.00 |