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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 448.00 | 22 899.00 | 14 549.00 | 37 448.00 |
AH Fonds commercial | 273 672.00 | | 273 672.00 | 273 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 282.00 | 224 778.00 | 71 504.00 | 296 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 850.00 | 247 890.00 | 384 961.00 | 632 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BZ Autres créances | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CF Disponibilités | 1 310 997.00 | | 1 310 997.00 | 1 310 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 919.00 | | 1 402 919.00 | 1 402 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 770.00 | 247 890.00 | 1 787 880.00 | 2 035 770.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 212.00 | 248.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 3 780.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
DH Report à nouveau | | 148 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 383.00 | 8 390.00 | | 65 383.00 |
DL TOTAL (I) | 337 000.00 | 346 617.00 | | 337 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 330.00 | 45 971.00 | | 151 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 039.00 | 30 645.00 | | 90 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 581.00 | 77 365.00 | | 78 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EA Autres dettes | 1 124 498.00 | 907 665.00 | | 1 124 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 880.00 | 1 061 646.00 | | 1 450 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 880.00 | 1 408 263.00 | | 1 787 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 752.00 | 1 022 364.00 | | 127 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 345.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 054.00 | | 1 163 054.00 | 1 163 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 054.00 | | 1 163 054.00 | 1 163 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 270.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | -592.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 292.00 | 10 000.00 | | 6 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 407.00 | 9 408.00 | | 6 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 277.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 292.00 | 8 350.00 | | 6 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 084.00 | 9 487.00 | | 7 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -79.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | -1 560.00 | | 14 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 416.00 | 1 003 643.00 | | 1 186 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 033.00 | 995 253.00 | | 1 121 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 383.00 | 8 390.00 | | 65 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 764.00 | 2 875.00 | | 7 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 809.00 | | 20 048.00 | 620 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 512.00 | 25 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 007.00 | 632 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 311 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 282.00 | | 14 333.00 | 297 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 787.00 | | 4 495.00 | 291 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 740.00 | | 1 220.00 | 31 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 902.00 | 17 270.00 | 495.00 | 230 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 854.00 | 540.00 | 495.00 | 22 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 048.00 | 16 730.00 | | 208 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 498.00 | 1 130 498.00 | | 1 130 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
UX Autres créances clients | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 111.00 | 23 359.00 | 96 418.00 | 151 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VP Divers | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 471.00 | 91 507.00 | 20 965.00 | 112 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 880.00 | 1 323 128.00 | 96 418.00 | 1 450 880.00 |