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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 747.00 | 32 214.00 | 6 533.00 | 38 747.00 |
AH Fonds commercial | 273 672.00 | | 273 672.00 | 273 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 176.00 | 251 623.00 | 136 552.00 | 388 176.00 |
AX Avances et acomptes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 282.00 | 284 132.00 | 442 149.00 | 726 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BZ Autres créances | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CF Disponibilités | 1 330 387.00 | | 1 330 387.00 | 1 330 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 857.00 | | 1 407 857.00 | 1 407 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 139.00 | 284 132.00 | 1 850 006.00 | 2 134 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460.00 | 293.00 | 166.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 77 622.00 | 77 719.00 | | 77 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 254.00 | 59 902.00 | | 16 254.00 |
DL TOTAL (I) | 283 961.00 | 327 706.00 | | 283 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 447.00 | 112 602.00 | | 147 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 658.00 | 69 443.00 | | 50 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 946.00 | 105 720.00 | | 76 946.00 |
EA Autres dettes | 1 290 992.00 | 1 360 975.00 | | 1 290 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 045.00 | 1 648 742.00 | | 1 566 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 006.00 | 1 976 448.00 | | 1 850 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 349.00 | 1 562 881.00 | | 1 461 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 371 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 371 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 930.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 3 711.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 3 711.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 431.00 | -3 711.00 | | 4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 19 983.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 213.00 | 1 329 068.00 | | 1 400 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 958.00 | 1 269 165.00 | | 1 383 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 254.00 | 59 902.00 | | 16 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 945.00 | | 78 909.00 | 686 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 040.00 | 36 532.00 | 726 282.00 | 3 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 36 532.00 | 389 446.00 | 3 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 120.00 | | 1 300.00 | 311 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 409.00 | | 77 609.00 | 351 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 978.00 | 28 392.00 | 36 532.00 | 291 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 988.00 | 3 227.00 | | 28 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 990.00 | 25 165.00 | 36 532.00 | 262 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 27.00 | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 27.00 | | 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 993.00 | 1 290 993.00 | | 1 290 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
UX Autres créances clients | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 448.00 | 42 752.00 | 104 696.00 | 147 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VP Divers | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 207.00 | 77 294.00 | 20 914.00 | 98 207.00 |
VW T.V.A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 046.00 | 1 461 349.00 | 104 696.00 | 1 566 046.00 |