| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 448.00 | 25 944.00 | 11 504.00 | 37 448.00 |
AH Fonds commercial | 273 672.00 | | 273 672.00 | 273 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 698.00 | 241 303.00 | 88 395.00 | 329 698.00 |
AX Avances et acomptes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 869.00 | 267 486.00 | 398 383.00 | 665 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CF Disponibilités | 1 373 271.00 | | 1 373 271.00 | 1 373 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 603.00 | | 1 414 603.00 | 1 414 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 471.00 | 267 486.00 | 1 812 985.00 | 2 080 471.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 240.00 | 220.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 76 916.00 | 81 533.00 | | 76 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 804.00 | 65 383.00 | | 44 804.00 |
DL TOTAL (I) | 311 804.00 | 337 000.00 | | 311 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 024.00 | 151 330.00 | | 128 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 90 039.00 | | 23 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | 78 581.00 | | 78 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 432.00 | | |
EA Autres dettes | 1 265 304.00 | 1 124 498.00 | | 1 265 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 182.00 | 1 450 880.00 | | 1 501 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 985.00 | 1 787 880.00 | | 1 812 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 986.00 | 1 323 128.00 | | 1 396 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 218.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 971.00 | | 1 174 971.00 | 1 174 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 971.00 | | 1 174 971.00 | 1 174 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 344.00 | 115.00 | | 8 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | 6 292.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 6 407.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 792.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | 6 292.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 7 084.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 464.00 | -677.00 | | 7 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | 14 068.00 | | 14 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 687.00 | 1 186 416.00 | | 1 197 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 883.00 | 1 121 033.00 | | 1 152 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 804.00 | 65 383.00 | | 44 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 850.00 | | 35 045.00 | 632 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | 24 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 665 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 330 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 120.00 | | | 311 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 282.00 | | 35 045.00 | 296 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 677.00 | 20 563.00 | 994.00 | 247 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 899.00 | 3 045.00 | | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 778.00 | 17 519.00 | 994.00 | 224 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 212.00 | 27.00 | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 27.00 | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 27.00 | | 212.00 |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 304.00 | 1 265 304.00 | | 1 265 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
UX Autres créances clients | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 883.00 | 23 687.00 | 95 374.00 | 127 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 996.00 | 41 083.00 | 20 914.00 | 61 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 182.00 | 1 396 986.00 | 95 374.00 | 1 501 182.00 |