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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 447.00 | 28 988.00 | 8 459.00 | 37 447.00 |
AH Fonds commercial | 273 672.00 | | 273 672.00 | 273 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 099.00 | 262 990.00 | 84 108.00 | 347 099.00 |
AX Avances et acomptes | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 944.00 | 292 245.00 | 394 699.00 | 686 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BZ Autres créances | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CF Disponibilités | 1 526 250.00 | | 1 526 250.00 | 1 526 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 749.00 | | 1 581 749.00 | 1 581 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 694.00 | 292 245.00 | 1 976 448.00 | 2 268 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460.00 | 266.00 | 193.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 77 719.00 | 76 915.00 | | 77 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 902.00 | 44 803.00 | | 59 902.00 |
DL TOTAL (I) | 327 706.00 | 311 803.00 | | 327 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 602.00 | 128 024.00 | | 112 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 443.00 | 23 591.00 | | 69 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 720.00 | 78 261.00 | | 105 720.00 |
EA Autres dettes | 1 360 975.00 | 1 265 303.00 | | 1 360 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 742.00 | 1 501 181.00 | | 1 648 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 448.00 | 1 812 985.00 | | 1 976 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 881.00 | 1 501 181.00 | | 1 562 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 319 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 621.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 2 686.00 | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 3 718.00 | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | 5 531.00 | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 983.00 | 14 230.00 | | 19 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 068.00 | 1 197 687.00 | | 1 329 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 165.00 | 1 152 883.00 | | 1 269 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 902.00 | 44 803.00 | | 59 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 869.00 | | 21 966.00 | 665 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 686 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 351 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 120.00 | | | 311 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 333.00 | | 21 966.00 | 330 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 246.00 | 25 622.00 | 890.00 | 267 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 944.00 | 3 045.00 | | 25 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 303.00 | 22 577.00 | 890.00 | 241 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 27.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 27.00 | | 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 976.00 | 1 360 976.00 | | 1 360 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
UX Autres créances clients | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 603.00 | 26 742.00 | 85 861.00 | 112 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
VP Divers | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 148.00 | 55 234.00 | 20 914.00 | 76 148.00 |
VW T.V.A. | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 743.00 | 1 562 882.00 | 85 861.00 | 1 648 743.00 |