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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 857.00 | 34 495.00 | 3 362.00 | 37 857.00 |
AH Fonds commercial | 273 672.00 | | 273 672.00 | 273 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 431.00 | 266 607.00 | 123 823.00 | 390 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 377.00 | 301 423.00 | 424 953.00 | 726 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CF Disponibilités | 1 390 155.00 | | 1 390 155.00 | 1 390 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 338.00 | | 1 430 338.00 | 1 430 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 716.00 | 301 423.00 | 1 855 292.00 | 2 156 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460.00 | 320.00 | 139.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 93 877.00 | 77 622.00 | | 93 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 810.00 | 16 254.00 | | -99 810.00 |
DL TOTAL (I) | 184 150.00 | 283 961.00 | | 184 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 462.00 | 147 447.00 | | 104 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 956.00 | 50 658.00 | | 64 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 576.00 | 76 946.00 | | 81 576.00 |
EA Autres dettes | 1 379 602.00 | 1 290 992.00 | | 1 379 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 141.00 | 1 566 045.00 | | 1 671 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 292.00 | 1 850 006.00 | | 1 855 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 189 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 208.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 1 393.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 5 393.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 499.00 | | 2 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 272.00 | 462.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 961.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | 4 431.00 | | -4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 296.00 | 4 296.00 | | -4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 952.00 | 1 400 213.00 | | 1 206 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 763.00 | 1 383 958.00 | | 1 306 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 810.00 | 16 254.00 | | -99 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 282.00 | | 20 582.00 | 726 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 270.00 | 19 217.00 | 726 377.00 | 1 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 311 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 18 327.00 | 390 432.00 | 1 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 420.00 | | | 312 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 446.00 | | 20 582.00 | 389 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 839.00 | 36 481.00 | 19 217.00 | 283 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 215.00 | 3 171.00 | 890.00 | 32 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 624.00 | 33 310.00 | 18 327.00 | 251 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 27.00 | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 27.00 | | 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 602.00 | 1 379 602.00 | | 1 379 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
UX Autres créances clients | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 463.00 | 43 635.00 | 60 828.00 | 104 463.00 |
VI Groupe et associés | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 009.00 | 40 095.00 | 20 914.00 | 61 009.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 142.00 | 1 610 314.00 | 60 828.00 | 1 671 142.00 |