| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 900.00 | 118 327.00 | 64 574.00 | 182 900.00 |
AH Fonds commercial | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 644.00 | | 251 644.00 | 251 644.00 |
AN Terrains | 78 741.00 | 69 796.00 | 8 946.00 | 78 741.00 |
AP Constructions | 112 477.00 | 105 957.00 | 6 520.00 | 112 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 025.00 | 305 845.00 | 105 180.00 | 411 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 976.00 | 451 953.00 | 533 022.00 | 984 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 353.00 | 1 051 877.00 | 1 406 476.00 | 2 458 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BT Marchandises | 5 921 562.00 | 211 332.00 | 5 710 230.00 | 5 921 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 765.00 | | 213 765.00 | 213 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 664.00 | 3 753.00 | 964 910.00 | 968 664.00 |
BZ Autres créances | 2 422 378.00 | | 2 422 378.00 | 2 422 378.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 639 012.00 | 215 085.00 | 9 423 926.00 | 9 639 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 097 365.00 | 1 266 963.00 | 10 830 402.00 | 12 097 365.00 |
CU Autres participations | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 272.00 | 71 583.00 | | 72 272.00 |
DG Autres réserves | 883 911.00 | 870 823.00 | | 883 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 909.00 | 13 777.00 | | -803 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 274.00 | 3 556 183.00 | | 2 752 274.00 |
DP Provisions pour risques | 15 699.00 | 3 245.00 | | 15 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 699.00 | 3 245.00 | | 15 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 125.00 | 518 012.00 | | 1 004 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 323.00 | 1 048 024.00 | | 1 047 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 093.00 | 597 500.00 | | 691 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 221.00 | 3 788 027.00 | | 3 297 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 856.00 | 1 036 574.00 | | 1 058 856.00 |
EA Autres dettes | 963 811.00 | 1 220 920.00 | | 963 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 062 429.00 | 8 209 058.00 | | 8 062 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 830 402.00 | 11 768 485.00 | | 10 830 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 062 429.00 | 8 209 058.00 | | 8 062 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 537.00 | 477 394.00 | | 978 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 666 918.00 | 401 669.00 | 41 068 587.00 | 40 666 918.00 |
FG Production vendue services | 558 524.00 | 17 655.00 | 576 179.00 | 558 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 225 441.00 | 419 324.00 | 41 644 765.00 | 41 225 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 731 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 035 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 709 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 906 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 512.00 | 22 991.00 | | 54 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 191.00 | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 028.00 | 191.00 | | 13 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 028.00 | -191.00 | | -13 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 251 750.00 | 41 489 815.00 | | 42 251 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 055 659.00 | 41 476 038.00 | | 43 055 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 909.00 | 13 777.00 | | -803 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 355.00 | 18 801.00 | | 74 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 429.00 | | 738 355.00 | 2 141 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 133 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 945.00 | 224 485.00 | 2 458 353.00 | 196 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 229.00 | 737 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 945.00 | 155 556.00 | 1 587 219.00 | 196 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 474.00 | | 184 369.00 | 618 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 565.00 | | 550 156.00 | 1 389 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 390.00 | | 3 830.00 | 133 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 196 945.00 | | | 196 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 919.00 | 279 743.00 | 220 784.00 | 992 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 975.00 | 54 581.00 | 65 229.00 | 128 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 944.00 | 225 162.00 | 155 555.00 | 863 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 245.00 | 12 454.00 | | 3 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 840.00 | 42 492.00 | | 168 840.00 |
6T Sur comptes clients | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 594.00 | 42 492.00 | | 172 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 838.00 | 54 946.00 | | 175 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 221.00 | 3 297 221.00 | | 3 297 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 745.00 | 213 745.00 | | 213 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 962.00 | 236 962.00 | | 236 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 811.00 | 963 811.00 | | 963 811.00 |
UP Prêts | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
UX Autres créances clients | 964 166.00 | | | 964 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 492 250.00 | | | 492 250.00 |
VC Groupe et associés | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 125.00 | 1 004 125.00 | | 1 004 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 323.00 | 1 047 323.00 | | 1 047 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 073.00 | | | 204 073.00 |
VP Divers | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 375.00 | | | 1 629 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 342.00 | 3 511 342.00 | | 3 511 342.00 |
VW T.V.A. | 493 037.00 | 493 037.00 | | 493 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 371 336.00 | 7 371 336.00 | | 7 371 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 116.00 | 203 391.00 | | 230 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 354.00 | 437 303.00 | | 529 354.00 |
ST Autres comptes | 4 416 071.00 | 4 043 085.00 | | 4 416 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 124 690.00 | 765 281.00 | | 1 124 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 69.00 | | 90.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 438 056.00 | | | 438 056.00 |
YT Sous‐traitance | 41 495.00 | 30 859.00 | | 41 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 869.00 | 199 541.00 | | 194 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 402 615.00 | 316 986.00 | | 402 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 195.00 | 107 618.00 | | 122 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 311.00 | 311 009.00 | | 352 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 830 872.00 | 7 735 201.00 | | 12 830 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 083 382.00 | 2 790 482.00 | | 3 083 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 709 094.00 | 5 793 056.00 | | 6 709 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |