| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 419.00 | 239 800.00 | 4 619.00 | 244 419.00 |
AH Fonds commercial | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 644.00 | | 251 644.00 | 251 644.00 |
AN Terrains | 78 741.00 | 76 119.00 | 2 622.00 | 78 741.00 |
AP Constructions | 105 200.00 | 92 661.00 | 12 539.00 | 105 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 167.00 | 360 587.00 | 121 580.00 | 482 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 707.00 | 597 084.00 | 470 623.00 | 1 067 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 318.00 | | 510 318.00 | 510 318.00 |
BF Prêts | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 442.00 | 1 366 252.00 | 1 922 190.00 | 3 288 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BT Marchandises | 7 135 128.00 | 219 537.00 | 6 915 590.00 | 7 135 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 597.00 | 111 894.00 | 2 598 703.00 | 2 710 597.00 |
BZ Autres créances | 3 483 685.00 | | 3 483 685.00 | 3 483 685.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 517 087.00 | 331 431.00 | 13 185 656.00 | 13 517 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 805 529.00 | 1 697 683.00 | 15 107 846.00 | 16 805 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
CU Autres participations | 196 695.00 | | 196 695.00 | 196 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 918.00 | 72 272.00 | | 103 918.00 |
DG Autres réserves | 883 911.00 | 883 911.00 | | 883 911.00 |
DH Report à nouveau | 601 268.00 | -224 512.00 | | 601 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 576.00 | 857 425.00 | | 602 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 672.00 | 4 189 096.00 | | 4 791 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 876.00 | 2 035 692.00 | | 1 769 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 483.00 | 1 045 918.00 | | 1 045 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 639.00 | 1 207 654.00 | | 1 250 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 244.00 | 5 493 403.00 | | 2 430 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 730.00 | 986 362.00 | | 1 360 730.00 |
EA Autres dettes | 2 459 203.00 | 1 219 954.00 | | 2 459 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 316 174.00 | 11 988 983.00 | | 10 316 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 107 846.00 | 16 190 533.00 | | 15 107 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 316 174.00 | 11 988 983.00 | | 10 316 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752 718.00 | 239 464.00 | | 1 752 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 692 318.00 | 660 220.00 | 50 352 538.00 | 49 692 318.00 |
FG Production vendue services | 628 566.00 | 20 831.00 | 649 397.00 | 628 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 320 884.00 | 681 051.00 | 51 001 935.00 | 50 320 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 057 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 681 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 467 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 534.00 | 120 744.00 | | 41 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 454.00 | 107 345.00 | | 12 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 110 228.00 | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 16 568.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 158 146.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 863.00 | -50 801.00 | | 8 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 677.00 | 18 983.00 | | 129 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 295.00 | 96 786.00 | | 367 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 702 412.00 | 48 018 348.00 | | 51 702 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 099 836.00 | 47 160 923.00 | | 51 099 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 576.00 | 857 425.00 | | 602 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 512.00 | 181 822.00 | | 185 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 022.00 | 3 789.00 | 228 688.00 | 3 472 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | 154 000.00 | 755 493.00 | 3 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 789.00 | 412 268.00 | 3 288 442.00 | 3 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 268.00 | 1 733 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 947.00 | | 13 185.00 | 785 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 902.00 | | 118 182.00 | 1 873 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 173.00 | 3 789.00 | 97 320.00 | 812 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 002.00 | 262 210.00 | 257 960.00 | 1 362 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 128.00 | 19 672.00 | | 220 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 874.00 | 242 538.00 | 257 960.00 | 1 141 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 758.00 | 53 780.00 | | 165 758.00 |
6T Sur comptes clients | 19 035.00 | 92 859.00 | | 19 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 793.00 | 146 639.00 | | 184 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 247.00 | 146 639.00 | 12 454.00 | 197 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 244.00 | 2 430 244.00 | | 2 430 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 035.00 | 443 035.00 | | 443 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 865.00 | 245 865.00 | | 245 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 203.00 | 2 459 203.00 | | 2 459 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 318.00 | | 510 318.00 | 510 318.00 |
UP Prêts | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 220.00 | 2 678 220.00 | | 2 678 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VB T. V. A. | 570 563.00 | 570 563.00 | | 570 563.00 |
VC Groupe et associés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769 876.00 | 1 769 876.00 | | 1 769 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 483.00 | 1 045 483.00 | | 1 045 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830 187.00 | 2 830 187.00 | | 2 830 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 865 322.00 | 6 342 904.00 | 522 418.00 | 6 865 322.00 |
VW T.V.A. | 579 572.00 | 579 572.00 | | 579 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 065 535.00 | 9 065 535.00 | | 9 065 535.00 |