| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 381.00 | 183 244.00 | 28 138.00 | 211 381.00 |
AH Fonds commercial | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 644.00 | | 251 644.00 | 251 644.00 |
AN Terrains | 78 741.00 | 71 904.00 | 6 838.00 | 78 741.00 |
AP Constructions | 117 917.00 | 109 168.00 | 8 749.00 | 117 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 007.00 | 301 027.00 | 136 979.00 | 438 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 678.00 | 508 645.00 | 502 033.00 | 1 010 678.00 |
BF Prêts | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 918.00 | 1 173 988.00 | 1 373 930.00 | 2 547 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
BT Marchandises | 4 891 499.00 | 164 673.00 | 4 726 826.00 | 4 891 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 913.00 | 19 035.00 | 1 647 878.00 | 1 666 913.00 |
BZ Autres créances | 4 887 083.00 | | 4 887 083.00 | 4 887 083.00 |
CF Disponibilités | 426 123.00 | | 426 123.00 | 426 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 643.00 | | 238 643.00 | 238 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 288 247.00 | 183 708.00 | 12 104 539.00 | 12 288 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 836 164.00 | 1 357 696.00 | 13 478 469.00 | 14 836 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
CU Autres participations | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
DG Autres réserves | 883 911.00 | 883 911.00 | | 883 911.00 |
DH Report à nouveau | -803 909.00 | | | -803 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 397.00 | -803 909.00 | | 579 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 671.00 | 2 752 274.00 | | 3 331 671.00 |
DP Provisions pour risques | 12 454.00 | 15 699.00 | | 12 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 454.00 | 15 699.00 | | 12 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 163.00 | 1 004 125.00 | | 280 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 037.00 | 1 047 323.00 | | 1 111 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 445.00 | 691 093.00 | | 424 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 200.00 | 3 297 221.00 | | 2 339 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 664.00 | 1 058 856.00 | | 1 155 664.00 |
EA Autres dettes | 4 823 835.00 | 963 811.00 | | 4 823 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 134 344.00 | 8 062 429.00 | | 10 134 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 478 469.00 | 10 830 402.00 | | 13 478 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 134 344.00 | 8 062 429.00 | | 10 134 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 584.00 | 978 537.00 | | 270 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 374 900.00 | 656 682.00 | 44 031 582.00 | 43 374 900.00 |
FG Production vendue services | 583 963.00 | 24 445.00 | 608 408.00 | 583 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 958 863.00 | 681 127.00 | 44 639 990.00 | 43 958 863.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 744 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 193 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 653 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 390.00 | 54 512.00 | | 35 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 574.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | 13 028.00 | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -13 028.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 357 320.00 | 42 251 750.00 | | 45 357 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 777 923.00 | 43 055 659.00 | | 44 777 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 397.00 | -803 909.00 | | 579 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 246.00 | 74 355.00 | | 160 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 353.00 | | 212 645.00 | 2 458 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 141.00 | 136 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 081.00 | 2 547 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 940.00 | 1 645 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 614.00 | | 28 481.00 | 737 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 219.00 | | 177 064.00 | 1 587 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 520.00 | | 7 100.00 | 133 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 877.00 | 233 017.00 | 110 907.00 | 1 051 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 327.00 | 64 917.00 | | 118 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 551.00 | 168 100.00 | 110 907.00 | 933 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 699.00 | | 3 245.00 | 15 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 332.00 | | 46 659.00 | 211 332.00 |
6T Sur comptes clients | 3 753.00 | 15 282.00 | | 3 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 085.00 | 15 282.00 | 46 659.00 | 215 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 784.00 | 15 282.00 | 49 904.00 | 230 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 282.00 | 49 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 200.00 | 2 339 200.00 | | 2 339 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 186.00 | 264 186.00 | | 264 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823 835.00 | 4 823 835.00 | | 4 823 835.00 |
UP Prêts | 13 404.00 | 880.00 | | 13 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 077.00 | | | 1 644 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VB T. V. A. | 991 860.00 | | | 991 860.00 |
VC Groupe et associés | 229 726.00 | | | 229 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 163.00 | 280 163.00 | | 280 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 037.00 | 1 111 037.00 | | 1 111 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 575.00 | | | 352 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 996.00 | 128 996.00 | | 128 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312 164.00 | | | 3 312 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 643.00 | | | 238 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832 423.00 | 6 819 899.00 | 12 524.00 | 6 832 423.00 |
VW T.V.A. | 510 856.00 | 510 856.00 | | 510 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 709 899.00 | 9 709 899.00 | | 9 709 899.00 |