| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 233.00 | 220 128.00 | 11 106.00 | 231 233.00 |
AH Fonds commercial | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 644.00 | | 251 644.00 | 251 644.00 |
AN Terrains | 78 741.00 | 74 012.00 | 4 730.00 | 78 741.00 |
AP Constructions | 117 917.00 | 112 331.00 | 5 586.00 | 117 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 335.00 | 428 566.00 | 186 769.00 | 615 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 908.00 | 526 966.00 | 534 943.00 | 1 061 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 498.00 | | 567 498.00 | 567 498.00 |
BF Prêts | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 022.00 | 1 362 002.00 | 2 110 020.00 | 3 472 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 785.00 | | 176 785.00 | 176 785.00 |
BT Marchandises | 7 255 801.00 | 165 758.00 | 7 090 044.00 | 7 255 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 844.00 | 19 035.00 | 2 021 809.00 | 2 040 844.00 |
BZ Autres créances | 2 949 865.00 | | 2 949 865.00 | 2 949 865.00 |
CF Disponibilités | 1 822 762.00 | | 1 822 762.00 | 1 822 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 265 305.00 | 184 793.00 | 14 080 512.00 | 14 265 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 737 327.00 | 1 546 795.00 | 16 190 532.00 | 17 737 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567 498.00 | | | 567 498.00 |
CU Autres participations | 196 695.00 | | 196 695.00 | 196 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
DG Autres réserves | 883 911.00 | 883 911.00 | | 883 911.00 |
DH Report à nouveau | -224 512.00 | -803 909.00 | | -224 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 425.00 | 579 397.00 | | 857 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 096.00 | 3 331 671.00 | | 4 189 096.00 |
DP Provisions pour risques | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 692.00 | 280 163.00 | | 2 035 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 918.00 | 1 111 037.00 | | 1 045 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207 654.00 | 424 445.00 | | 1 207 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493 403.00 | 2 339 200.00 | | 5 493 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 362.00 | 1 155 664.00 | | 986 362.00 |
EA Autres dettes | 1 219 954.00 | 4 823 835.00 | | 1 219 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 988 983.00 | 10 134 344.00 | | 11 988 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 190 533.00 | 13 478 469.00 | | 16 190 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 988 983.00 | 10 134 344.00 | | 11 988 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 464.00 | 270 584.00 | | 239 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 633 196.00 | 1 720 790.00 | 46 353 986.00 | 44 633 196.00 |
FG Production vendue services | 596 121.00 | 20 141.00 | 616 262.00 | 596 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 229 317.00 | 1 740 931.00 | 46 970 248.00 | 45 229 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 269 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 569 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 080 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 762 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 744.00 | 35 390.00 | | 120 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 8 300.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 345.00 | 8 300.00 | | 107 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 228.00 | 516.00 | | 110 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 568.00 | 8 034.00 | | 16 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 146.00 | 8 549.00 | | 158 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 801.00 | -249.00 | | -50 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 018 348.00 | 45 357 320.00 | | 48 018 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 160 923.00 | 44 777 923.00 | | 47 160 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 425.00 | 579 397.00 | | 857 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 822.00 | 160 246.00 | | 181 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 918.00 | | 1 025 144.00 | 2 547 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 040.00 | 3 472 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 040.00 | 1 873 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 095.00 | | 19 852.00 | 766 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 343.00 | | 329 599.00 | 1 645 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 480.00 | | 675 693.00 | 136 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 988.00 | 272 488.00 | 84 474.00 | 1 173 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 244.00 | 36 884.00 | | 183 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 744.00 | 235 604.00 | 84 474.00 | 990 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 673.00 | 165 758.00 | 164 673.00 | 164 673.00 |
6T Sur comptes clients | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 708.00 | 165 758.00 | 164 673.00 | 183 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 162.00 | 165 758.00 | 164 673.00 | 196 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 758.00 | 164 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493 403.00 | 5 493 403.00 | | 5 493 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 434.00 | 324 434.00 | | 324 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 464.00 | 257 464.00 | | 257 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427 608.00 | 2 427 608.00 | | 2 427 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 498.00 | 3 789.00 | 563 709.00 | 567 498.00 |
UP Prêts | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 033.00 | 2 011 033.00 | | 2 011 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VB T. V. A. | 477 969.00 | 477 969.00 | | 477 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035 692.00 | 2 035 692.00 | | 2 035 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 918.00 | 1 045 918.00 | | 1 045 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 948.00 | 381 948.00 | | 381 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 740.00 | 158 740.00 | | 158 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069 862.00 | 2 069 862.00 | | 2 069 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 435.00 | 5 013 746.00 | 611 689.00 | 5 625 435.00 |
VW T.V.A. | 245 723.00 | 245 723.00 | | 245 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 988 983.00 | 11 988 983.00 | | 11 988 983.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 97.00 | | |