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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 621.00 | 471 396.00 | 58 225.00 | 529 621.00 |
AH Fonds commercial | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 864.00 | | 288 864.00 | 288 864.00 |
AN Terrains | 80 421.00 | 79 120.00 | 1 302.00 | 80 421.00 |
AP Constructions | 105 200.00 | 99 645.00 | 5 555.00 | 105 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 096.00 | 382 220.00 | 181 875.00 | 564 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 220.00 | 834 817.00 | 616 403.00 | 1 451 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 865.00 | | 506 865.00 | 506 865.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 233.00 | 1 967 199.00 | 2 067 034.00 | 4 034 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
BT Marchandises | 10 193 110.00 | 215 476.00 | 9 977 633.00 | 10 193 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994 623.00 | | 994 623.00 | 994 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 766.00 | 123 690.00 | 4 091 075.00 | 4 214 766.00 |
BZ Autres créances | 5 745 745.00 | | 5 745 745.00 | 5 745 745.00 |
CF Disponibilités | 781 951.00 | | 781 951.00 | 781 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 989 841.00 | 339 167.00 | 21 650 675.00 | 21 989 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 024 074.00 | 2 306 365.00 | 23 717 708.00 | 26 024 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
CU Autres participations | 158 595.00 | 100 000.00 | 58 595.00 | 158 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 092.00 | 134 047.00 | | 239 092.00 |
DG Autres réserves | 3 452 224.00 | 1 456 358.00 | | 3 452 224.00 |
DH Report à nouveau | 601 268.00 | 601 268.00 | | 601 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957 688.00 | 2 100 912.00 | | 2 957 688.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178 466.00 | | | 1 178 466.00 |
DL TOTAL (I) | 11 028 738.00 | 6 892 583.00 | | 11 028 738.00 |
DP Provisions pour risques | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748.00 | 2 643 529.00 | | 4 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 426 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 805.00 | 792 253.00 | | 785 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 477.00 | 3 971 523.00 | | 5 105 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 268.00 | 2 594 752.00 | | 2 667 268.00 |
EA Autres dettes | 4 093 688.00 | 2 719 181.00 | | 4 093 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 656 986.00 | 14 147 256.00 | | 12 656 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 717 708.00 | 21 071 824.00 | | 23 717 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 656 986.00 | 14 147 256.00 | | 12 656 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | 3 878.00 | | 3 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 665 727.00 | 775 353.00 | 70 441 080.00 | 69 665 727.00 |
FG Production vendue services | 1 212 354.00 | | 1 212 354.00 | 1 212 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 878 082.00 | 775 353.00 | 71 653 435.00 | 70 878 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 820 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 447 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 416 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 520 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 847.00 | |
GE Autres charges | | | 40 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 044 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 675 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 773.00 | 30 846.00 | | 57 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 14 726.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 59 145.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 438 275.00 | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 334.00 | 575.00 | | 100 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178 466.00 | 31 985.00 | | 1 178 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 796.00 | 470 835.00 | | 1 280 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264 296.00 | -411 690.00 | | -1 264 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 376.00 | 312 016.00 | | 341 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 428.00 | 940 112.00 | | 1 112 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 814 037.00 | 59 606 903.00 | | 72 814 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 856 348.00 | 57 505 991.00 | | 69 856 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957 688.00 | 2 100 912.00 | | 2 957 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 736.00 | 183 655.00 | | 182 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 556.00 | | 521 246.00 | 3 616 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 790.00 | 711 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 570.00 | 4 034 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 037.00 | 1 121 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 743.00 | 2 200 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 578.00 | | 143 013.00 | 981 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 545.00 | | 368 136.00 | 1 909 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 433.00 | | 10 097.00 | 725 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 270.00 | 400 375.00 | 79 446.00 | 1 546 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 668.00 | 166 765.00 | 3 037.00 | 307 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 602.00 | 233 610.00 | 76 409.00 | 1 238 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 178 466.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 833.00 | | 90 357.00 | 305 833.00 |
6T Sur comptes clients | 111 843.00 | 11 847.00 | | 111 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 677.00 | 11 847.00 | 90 357.00 | 517 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 662.00 | 1 190 313.00 | 90 357.00 | 549 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 847.00 | 90 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 178 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 477.00 | 5 105 477.00 | | 5 105 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 062.00 | 748 062.00 | | 748 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 534.00 | 349 534.00 | | 349 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 864.00 | 283 864.00 | | 283 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093 688.00 | 4 093 688.00 | | 4 093 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 865.00 | | 506 865.00 | 506 865.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 178 586.00 | 4 178 586.00 | | 4 178 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VB T. V. A. | 881 018.00 | 881 018.00 | | 881 018.00 |
VC Groupe et associés | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 629 888.00 | | | 2 629 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 324.00 | 135 324.00 | | 135 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 346.00 | 4 797 346.00 | | 4 797 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 529 327.00 | 10 012 562.00 | 516 765.00 | 10 529 327.00 |
VW T.V.A. | 1 150 484.00 | 1 150 484.00 | | 1 150 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 871 181.00 | 11 871 181.00 | | 11 871 181.00 |