| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 864.00 | 307 668.00 | 119 197.00 | 426 864.00 |
AH Fonds commercial | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 644.00 | | 251 644.00 | 251 644.00 |
AN Terrains | 80 421.00 | 78 270.00 | 2 152.00 | 80 421.00 |
AP Constructions | 105 200.00 | 96 323.00 | 8 877.00 | 105 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 803.00 | 356 313.00 | 146 490.00 | 502 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 121.00 | 707 696.00 | 513 425.00 | 1 221 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 058.00 | | 519 058.00 | 519 058.00 |
BF Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 556.00 | 1 646 270.00 | 1 970 286.00 | 3 616 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BT Marchandises | 5 382 410.00 | 305 833.00 | 5 076 576.00 | 5 382 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 227.00 | | 545 227.00 | 545 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 190.00 | 111 843.00 | 2 525 347.00 | 2 637 190.00 |
BZ Autres créances | 6 582 029.00 | | 6 582 029.00 | 6 582 029.00 |
CF Disponibilités | 4 327 581.00 | | 4 327 581.00 | 4 327 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 519 214.00 | 417 677.00 | 19 101 538.00 | 19 519 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 135 771.00 | 2 063 946.00 | 21 071 824.00 | 23 135 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
CU Autres participations | 158 595.00 | 100 000.00 | 58 595.00 | 158 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 047.00 | 103 918.00 | | 134 047.00 |
DG Autres réserves | 1 456 358.00 | 883 911.00 | | 1 456 358.00 |
DH Report à nouveau | 601 268.00 | 601 268.00 | | 601 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 912.00 | 602 576.00 | | 2 100 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 892 583.00 | 4 791 672.00 | | 6 892 583.00 |
DP Provisions pour risques | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 529.00 | 1 769 876.00 | | 2 643 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 017.00 | 1 045 483.00 | | 1 426 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 253.00 | 1 250 639.00 | | 792 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 523.00 | 2 430 244.00 | | 3 971 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594 752.00 | 1 360 730.00 | | 2 594 752.00 |
EA Autres dettes | 2 719 181.00 | 2 459 203.00 | | 2 719 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 147 256.00 | 10 316 174.00 | | 14 147 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 071 824.00 | 15 107 846.00 | | 21 071 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 147 256.00 | 10 316 174.00 | | 14 147 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 878.00 | 1 752 718.00 | | 3 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 631 953.00 | 32 380.00 | 57 664 333.00 | 57 631 953.00 |
FG Production vendue services | 1 151 818.00 | | 1 151 818.00 | 1 151 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 783 771.00 | 32 380.00 | 58 816 151.00 | 58 783 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 855 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 027 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 591 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 263 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 846.00 | 41 534.00 | | 30 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 145.00 | 12 454.00 | | 59 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 275.00 | 3 284.00 | | 438 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 307.00 | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 835.00 | 3 591.00 | | 470 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 690.00 | 8 863.00 | | -411 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 016.00 | 129 677.00 | | 312 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 112.00 | 367 295.00 | | 940 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 606 903.00 | 51 702 412.00 | | 59 606 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 505 991.00 | 51 099 836.00 | | 57 505 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 912.00 | 602 576.00 | | 2 100 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 655.00 | 185 512.00 | | 183 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 442.00 | | 471 456.00 | 3 288 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 800.00 | 725 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 341.00 | 3 616 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 958.00 | 981 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 583.00 | 1 909 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 133.00 | | 190 404.00 | 799 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 816.00 | | 272 312.00 | 1 733 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 493.00 | | 8 740.00 | 755 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 252.00 | 283 986.00 | 103 968.00 | 1 366 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 800.00 | 75 827.00 | 7 959.00 | 239 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 452.00 | 208 159.00 | 96 009.00 | 1 126 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 985.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 219 537.00 | 86 296.00 | | 219 537.00 |
6T Sur comptes clients | 111 894.00 | | 51.00 | 111 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 431.00 | 186 296.00 | 51.00 | 331 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 431.00 | 218 281.00 | 51.00 | 331 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 296.00 | 51.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 523.00 | 3 971 523.00 | | 3 971 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 377.00 | 715 377.00 | | 715 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 578.00 | 348 578.00 | | 348 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623 527.00 | 623 527.00 | | 623 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719 181.00 | 2 719 181.00 | | 2 719 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 058.00 | | 519 058.00 | 519 058.00 |
UP Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 813.00 | 2 604 813.00 | | 2 604 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VB T. V. A. | 626 261.00 | 626 261.00 | | 626 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643 529.00 | 2 643 529.00 | | 2 643 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 017.00 | 1 426 017.00 | | 1 426 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VP Divers | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913 017.00 | 5 913 017.00 | | 5 913 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 805 617.00 | 9 275 159.00 | 530 458.00 | 9 805 617.00 |
VW T.V.A. | 775 502.00 | 775 502.00 | | 775 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 355 002.00 | 13 355 002.00 | | 13 355 002.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |