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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 836.00 | 539 748.00 | 13 088.00 | 552 836.00 |
AH Fonds commercial | 303 069.00 | | 303 069.00 | 303 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 864.00 | | 288 864.00 | 288 864.00 |
AN Terrains | 80 421.00 | 79 455.00 | 965.00 | 80 421.00 |
AP Constructions | 105 200.00 | 102 251.00 | 2 948.00 | 105 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 251.00 | 435 837.00 | 257 413.00 | 693 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 895.00 | 958 846.00 | 669 049.00 | 1 627 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 385.00 | | 517 385.00 | 517 385.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 618.00 | 2 216 138.00 | 2 141 479.00 | 4 357 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
BT Marchandises | 9 609 764.00 | 216 699.00 | 9 393 065.00 | 9 609 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142 506.00 | 156 066.00 | 4 986 439.00 | 5 142 506.00 |
BZ Autres créances | 8 135 575.00 | | 8 135 575.00 | 8 135 575.00 |
CF Disponibilités | 1 081 282.00 | | 1 081 282.00 | 1 081 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 131 144.00 | 372 765.00 | 23 758 378.00 | 24 131 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 488 762.00 | 2 588 904.00 | 25 899 857.00 | 28 488 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
CU Autres participations | 158 594.00 | 100 000.00 | 58 594.00 | 158 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 638 900.00 | | | 638 900.00 |
DH Report à nouveau | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717 891.00 | | | 2 717 891.00 |
DK Provisions réglementées | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
DL TOTAL (I) | 13 857 882.00 | | | 13 857 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 687.00 | | | 547 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 250.00 | | | 229 250.00 |
EA Autres dettes | 377 466.00 | | | 377 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 197.00 | | | 1 204 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 899 857.00 | | | 25 899 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 288.00 | | | 1 159 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 668 890.00 | 111 020.00 | 70 779 910.00 | 70 668 890.00 |
FD Production vendue biens | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
FG Production vendue services | 523 765.00 | | 523 765.00 | 523 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 314 358.00 | 111 020.00 | 71 425 378.00 | 71 314 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 487 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 582 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 785 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 801.00 | |
GE Autres charges | | | 31 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 131 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 048 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 630.00 | | | -60 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 964.00 | | | 342 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 306.00 | | | 927 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 373 574.00 | | | 72 373 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 655 683.00 | | | 69 655 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717 891.00 | | | 2 717 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 614.00 | | | 218 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 199.00 | 353 185.00 | 104 244.00 | 1 867 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 396.00 | 74 704.00 | 6 351.00 | 471 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 803.00 | 278 481.00 | 97 893.00 | 1 395 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649 617.00 | 146 053.00 | 33 187.00 | 1 649 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 617.00 | 146 053.00 | 33 187.00 | 1 649 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476 876.00 | 5 476 876.00 | | 5 476 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 291.00 | 751 291.00 | | 751 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 251.00 | 343 251.00 | | 343 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 664.00 | 3 774 664.00 | | 3 774 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 385.00 | | 517 385.00 | 517 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 107 769.00 | 5 107 769.00 | | 5 107 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VB T. V. A. | 990 075.00 | 990 075.00 | | 990 075.00 |
VC Groupe et associés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 613.00 | 19 627.00 | 22 986.00 | 42 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 164.00 | 157 164.00 | | 157 164.00 |
VP Divers | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 815.00 | 6 950 815.00 | | 6 950 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839 858.00 | 13 312 573.00 | 527 285.00 | 13 839 858.00 |
VW T.V.A. | 1 077 557.00 | 1 077 557.00 | | 1 077 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592 886.00 | 11 569 900.00 | 22 986.00 | 11 592 886.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |