| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 156.00 | 218.00 | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 926.00 | 17 610.00 | 1 316.00 | 18 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 648.00 | 261 565.00 | 43 082.00 | 304 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 656.00 | 284 331.00 | 168 325.00 | 452 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 555.00 | 10 285.00 | 185 270.00 | 195 555.00 |
BZ Autres créances | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 956.00 | 10 285.00 | 336 671.00 | 346 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 612.00 | 294 616.00 | 504 996.00 | 799 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 216 537.00 | | | 216 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 259 832.00 | | | 259 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 061.00 | | | 104 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 164.00 | | | 245 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 996.00 | | | 504 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 164.00 | | | 245 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 215.00 | | 29 614.00 | 427 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 452 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 323 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 499.00 | | 29 614.00 | 297 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 775.00 | 10 881.00 | 3 305.00 | 276 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 599.00 | 10 881.00 | 3 305.00 | 271 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 9 372.00 | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | 9 372.00 | | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 9 372.00 | | 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 550.00 | | | 183 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VB T. V. A. | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VI Groupe et associés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 169.00 | 256 169.00 | | 256 169.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 934.00 | 204 934.00 | | 204 934.00 |