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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 8 935.00 | 3 355.00 | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 941.00 | 19 915.00 | 2 026.00 | 21 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 077.00 | 308 524.00 | 32 553.00 | 341 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 832.00 | 337 374.00 | 161 458.00 | 498 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 670.00 | | 200 670.00 | 200 670.00 |
BN En cours de production de biens | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 149.00 | 1 427.00 | 240 722.00 | 242 149.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 209.00 | 1 427.00 | 485 783.00 | 487 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 042.00 | 338 800.00 | 647 241.00 | 986 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 239 324.00 | | | 239 324.00 |
DH Report à nouveau | -55 562.00 | | | -55 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 151.00 | | | -33 151.00 |
DL TOTAL (I) | 168 211.00 | | | 168 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
EA Autres dettes | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 030.00 | | | 479 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 241.00 | | | 647 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 389.00 | | | 427 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 386.00 | 3 275.00 | | 498 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 830.00 | 498 832.00 | | 2 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 132 289.00 | | 1 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 363 017.00 | | 1 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 413.00 | 3 275.00 | | 361 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 979.00 | 11 224.00 | 2 830.00 | 328 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 413.00 | 1 680.00 | 1 159.00 | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 566.00 | 9 544.00 | 1 671.00 | 320 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 517.00 | 240 517.00 | | 240 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 604.00 | 41 962.00 | 51 641.00 | 93 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 870.00 | 265 870.00 | 2 000.00 | 267 870.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 030.00 | 427 389.00 | 51 641.00 | 479 030.00 |