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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 4 762.00 | 8 395.00 | 13 157.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 244.00 | 17 129.00 | 3 114.00 | 20 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 321.00 | 283 941.00 | 56 380.00 | 340 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 431.00 | 305 832.00 | 191 599.00 | 497 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 888.00 | 2 149.00 | 193 738.00 | 195 888.00 |
BZ Autres créances | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CF Disponibilités | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 852.00 | 2 149.00 | 363 703.00 | 365 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 282.00 | 307 981.00 | 555 301.00 | 863 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 239 090.00 | | | 239 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | | | 99.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 259 383.00 | | | 259 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
EA Autres dettes | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 918.00 | | | 295 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 301.00 | | | 555 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 918.00 | | | 295 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 521.00 | | 2 982.00 | 491 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 497 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 360 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 438.00 | | 2 982.00 | 362 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 314.00 | 15 432.00 | 4 316.00 | 295 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 954.00 | 15 432.00 | 4 316.00 | 289 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 620.00 | 722.00 | 7 193.00 | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | 722.00 | 7 193.00 | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 620.00 | 722.00 | 7 193.00 | 8 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 7 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 666.00 | 192 666.00 | | 192 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 044.00 | 237 044.00 | | 237 044.00 |