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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 449.00 | 8 414.00 | 5 035.00 | 13 449.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 942.00 | 19 044.00 | 1 898.00 | 20 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 472.00 | 301 522.00 | 38 950.00 | 340 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 387.00 | 328 980.00 | 169 407.00 | 498 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
BN En cours de production de biens | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 768.00 | 1 427.00 | 197 341.00 | 198 768.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 657.00 | 1 427.00 | 324 230.00 | 325 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 044.00 | 330 406.00 | 493 637.00 | 824 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 239 324.00 | | | 239 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 562.00 | | | -55 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 865.00 | | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 202 227.00 | | | 202 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 411.00 | | | 291 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 637.00 | | | 493 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 403.00 | | 3 168.00 | 495 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 498 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 245.00 | | 3 168.00 | 358 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 902.00 | 10 300.00 | | 316 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 266.00 | 10 300.00 | | 310 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 127.00 | 37 934.00 | 24 193.00 | 62 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 342.00 | 72 148.00 | 24 193.00 | 96 342.00 |