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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 360.00 | 14.00 | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 926.00 | 18 004.00 | 922.00 | 18 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 512.00 | 271 950.00 | 71 562.00 | 343 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 521.00 | 295 314.00 | 196 207.00 | 491 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 952.00 | 8 620.00 | 167 333.00 | 175 952.00 |
BZ Autres créances | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 928.00 | 8 620.00 | 318 308.00 | 326 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 448.00 | 303 933.00 | 514 515.00 | 818 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 909.00 | | | 237 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 260 148.00 | | | 260 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 367.00 | | | 254 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 515.00 | | | 514 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 367.00 | | | 254 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 656.00 | | 44 387.00 | 452 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 573.00 | | 44 387.00 | 323 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 331.00 | 16 300.00 | 5 522.00 | 284 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 175.00 | 16 300.00 | 5 522.00 | 279 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 285.00 | | 1 665.00 | 10 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 285.00 | | 1 665.00 | 10 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 285.00 | | 1 665.00 | 10 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 431.00 | | | 166 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 078.00 | 241 078.00 | | 241 078.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 451.00 | 203 451.00 | | 203 451.00 |