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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 10 615.00 | 1 675.00 | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 606.00 | 21 194.00 | 6 413.00 | 27 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 120.00 | 292 628.00 | 29 492.00 | 322 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 166.00 | 324 436.00 | 183 730.00 | 508 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 132.00 | | 190 132.00 | 190 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 173.00 | 1 427.00 | 129 746.00 | 131 173.00 |
BZ Autres créances | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 408.00 | 1 427.00 | 405 981.00 | 407 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 574.00 | 325 863.00 | 589 711.00 | 915 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 206 172.00 | | | 206 172.00 |
DH Report à nouveau | -55 562.00 | | | -55 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
DL TOTAL (I) | 194 232.00 | | | 194 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
EA Autres dettes | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 479.00 | | | 395 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 711.00 | | | 589 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 164.00 | | | 364 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 832.00 | | 32 975.00 | 498 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 641.00 | 508 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 641.00 | 349 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 018.00 | | 10 350.00 | 363 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | 22 625.00 | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 374.00 | 10 704.00 | 23 641.00 | 337 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 1 680.00 | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 439.00 | 9 024.00 | 23 641.00 | 328 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 541.00 | 129 541.00 | | 129 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 641.00 | 20 326.00 | 31 315.00 | 51 641.00 |
VI Groupe et associés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 320.00 | 203 320.00 | 2 000.00 | 205 320.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 866.00 | 295 551.00 | 31 315.00 | 326 866.00 |