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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 449.00 | 6 636.00 | 6 813.00 | 13 449.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 942.00 | 18 029.00 | 2 913.00 | 20 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 304.00 | 292 238.00 | 45 066.00 | 337 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 403.00 | 316 903.00 | 178 501.00 | 495 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
BN En cours de production de biens | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 715.00 | 1 427.00 | 234 288.00 | 235 715.00 |
BZ Autres créances | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 334.00 | 1 427.00 | 454 907.00 | 456 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 738.00 | 318 329.00 | 633 408.00 | 951 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 239 189.00 | | | 239 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | | | 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 258 653.00 | | | 258 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 428.00 | | | 123 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 755.00 | | | 374 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 408.00 | | | 633 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 766.00 | | | 345 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 431.00 | | 2 472.00 | 497 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 791.00 | 495 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 791.00 | 358 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 565.00 | | 2 472.00 | 360 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 832.00 | 10 622.00 | 1 426.00 | 305 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 070.00 | 10 622.00 | 1 426.00 | 301 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | | 722.00 | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | | 722.00 | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | | 722.00 | 2 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 082.00 | 234 082.00 | | 234 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 932.00 | 9 943.00 | 28 989.00 | 38 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VI Groupe et associés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 564.00 | 269 564.00 | | 269 564.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 456.00 | 227 467.00 | 28 989.00 | 256 456.00 |