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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 575.00 | 24 753.00 | 2 822.00 | 27 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 073.00 | 655 151.00 | 334 921.00 | 990 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 743.00 | 440 239.00 | 57 504.00 | 497 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 332.00 | 1 120 143.00 | 403 189.00 | 1 523 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
BN En cours de production de biens | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 973.00 | 1 645.00 | 536 328.00 | 537 973.00 |
BZ Autres créances | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CF Disponibilités | 173 017.00 | | 173 017.00 | 173 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 599.00 | 1 645.00 | 827 955.00 | 829 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 931.00 | 1 121 787.00 | 1 231 143.00 | 2 352 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
DG Autres réserves | 218 938.00 | | | 218 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
DL TOTAL (I) | 486 678.00 | | | 486 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 353.00 | | | 346 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 101.00 | | | 203 101.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 466.00 | | | 744 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 143.00 | | | 1 231 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 842.00 | | | 686 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 313 756.00 | 313 756.00 | |
FD Production vendue biens | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
FG Production vendue services | 1 282 132.00 | 75 883.00 | 1 358 015.00 | 1 282 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 686.00 | 389 638.00 | 1 678 325.00 | 1 288 686.00 |
FM Production stockée | | | -21 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 431.00 | | | 1 656 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 425.00 | | | 1 591 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 997.00 | | 16 335.00 | 1 506 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 075.00 | | 500.00 | 27 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 987.00 | | 15 829.00 | 1 471 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | 6.00 | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 721.00 | 98 383.00 | | 1 021 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 024.00 | 1 728.00 | | 23 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 697.00 | 96 655.00 | | 998 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 505.00 | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 505.00 | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 505.00 | | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 353.00 | 346 353.00 | | 346 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 536 027.00 | | | 536 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 478.00 | 58 854.00 | 52 624.00 | 111 478.00 |
VI Groupe et associés | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 816.00 | 572 875.00 | 7 941.00 | 580 816.00 |
VW T.V.A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 466.00 | 686 842.00 | 57 624.00 | 744 466.00 |