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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 134.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 302 633.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 935.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 379 714.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 215.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 58 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 456 685.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 347 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 965 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 345 502.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DG Autres réserves | 394 794.00 | 376 661.00 | | 394 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710.00 | 48 134.00 | | 89 710.00 |
DL TOTAL (I) | 687 239.00 | 627 529.00 | | 687 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 514.00 | 103 114.00 | | 160 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 612.00 | 36 475.00 | | 32 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 777.00 | 256 449.00 | | 214 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 758.00 | 211 762.00 | | 242 758.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 3 349.00 | | 5 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 263.00 | 613 652.00 | | 658 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 502.00 | 1 241 182.00 | | 1 345 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 665.00 | 537 730.00 | | 547 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 698.00 | | 27 183.00 | 1 843 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 002.00 | 1 814 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 002.00 | 1 777 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 036.00 | | 27 119.00 | 1 806 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | 64.00 | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 507.00 | 111 622.00 | 56 002.00 | 1 379 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 009.00 | 570.00 | | 28 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 497.00 | 111 051.00 | 56 002.00 | 1 351 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 125.00 | 762.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 125.00 | 762.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 125.00 | 762.00 | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 777.00 | 214 777.00 | | 214 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
UX Autres créances clients | 456 635.00 | 456 635.00 | | 456 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 514.00 | 54 916.00 | 105 597.00 | 160 514.00 |
VI Groupe et associés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 619.00 | 504 607.00 | 8 011.00 | 512 619.00 |
VW T.V.A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 263.00 | 547 665.00 | 110 597.00 | 658 263.00 |