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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 606.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 214 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 249.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 256.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 56 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 633 205.00 | |
CF Disponibilités | | | 274 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 022 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 297 306.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DG Autres réserves | 484 505.00 | 394 794.00 | | 484 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 092.00 | 89 710.00 | | 44 092.00 |
DL TOTAL (I) | 731 332.00 | 687 239.00 | | 731 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 399.00 | 160 514.00 | | 137 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 893.00 | 32 612.00 | | 31 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 928.00 | 115 359.00 | | 139 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 053.00 | 99 418.00 | | 85 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 551.00 | 242 758.00 | | 161 551.00 |
EA Autres dettes | 7 647.00 | 5 099.00 | | 7 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 973.00 | 658 263.00 | | 565 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 306.00 | 1 345 502.00 | | 1 297 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 880.00 | | 4 354.00 | 1 814 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 800.00 | 1 773 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 800.00 | 1 735 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 153.00 | | 4 180.00 | 1 777 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011.00 | | 174.00 | 8 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 127.00 | 108 818.00 | 45 800.00 | 1 435 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 580.00 | 528.00 | | 28 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 547.00 | 108 290.00 | 45 800.00 | 1 406 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 982.00 | 224 982.00 | | 224 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 559 401.00 | 559 401.00 | | 559 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 399.00 | 52 859.00 | 84 540.00 | 137 399.00 |
VI Groupe et associés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 532.00 | 634 347.00 | 8 185.00 | 642 532.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 973.00 | 476 433.00 | 89 540.00 | 565 973.00 |