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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 715.00 | 29 438.00 | 277.00 | 29 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 541.00 | 1 053 598.00 | 127 943.00 | 1 181 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 992.00 | 520 652.00 | 33 340.00 | 553 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 746.00 | | 116 746.00 | 116 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 308.00 | 1 603 688.00 | 286 620.00 | 1 890 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
BN En cours de production de biens | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 785.00 | | 374 785.00 | 374 785.00 |
BZ Autres créances | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
CF Disponibilités | 512 020.00 | | 512 020.00 | 512 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 743.00 | | 1 046 743.00 | 1 046 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 051.00 | 1 603 688.00 | 1 333 363.00 | 2 937 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DG Autres réserves | 508 598.00 | 484 505.00 | | 508 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 819.00 | 44 093.00 | | 33 819.00 |
DL TOTAL (I) | 745 151.00 | 731 332.00 | | 745 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 339.00 | 137 400.00 | | 203 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 436.00 | 31 893.00 | | 36 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 428.00 | 224 983.00 | | 203 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 394.00 | 161 552.00 | | 137 394.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 7 647.00 | | 5 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 212.00 | 565 974.00 | | 588 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 363.00 | 1 297 306.00 | | 1 333 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 604.00 | 476 433.00 | | 444 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 434.00 | | 233 620.00 | 1 773 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 746.00 | | 1 890 308.00 | 116 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 746.00 | | 1 852 279.00 | 116 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 533.00 | | 233 491.00 | 1 735 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 186.00 | | 128.00 | 8 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 184.00 | 105 503.00 | | 1 498 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 109.00 | 329.00 | | 29 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 075.00 | 105 174.00 | | 1 469 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 428.00 | 203 428.00 | | 203 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 374 785.00 | 374 785.00 | | 374 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 339.00 | 64 731.00 | 104 497.00 | 203 339.00 |
VI Groupe et associés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 232.00 | 418 918.00 | 8 314.00 | 427 232.00 |
VW T.V.A. | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 212.00 | 444 604.00 | 109 497.00 | 588 212.00 |