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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 784.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 350 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 415 047.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 867.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 38 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 373 694.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 320 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 827 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 242 843.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DG Autres réserves | 329 878.00 | 283 943.00 | | 329 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 782.00 | 85 934.00 | | 86 782.00 |
DL TOTAL (I) | 619 395.00 | 572 612.00 | | 619 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 237.00 | 73 312.00 | | 71 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 101.00 | 52 683.00 | | 42 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 766.00 | 320 958.00 | | 265 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 479.00 | 194 888.00 | | 234 479.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 2 211.00 | | 7 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 19 496.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 448.00 | 663 550.00 | | 623 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 843.00 | 1 236 163.00 | | 1 242 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 202.00 | 631 442.00 | | 584 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 580.00 | | 71 524.00 | 1 626 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 1 698 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 425.00 | | 600.00 | 28 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 262.00 | | 68 924.00 | 1 590 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | 2 000.00 | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 200 031.00 | 82 935.00 | | 11 200 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 205.00 | 1 034.00 | | 26 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 825.00 | 81 900.00 | | 1 173 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 766.00 | 265 766.00 | | 265 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 050.00 | 122 050.00 | | 122 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | 10.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 373 403.00 | | | 373 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 237.00 | 36 991.00 | 34 245.00 | 71 237.00 |
VI Groupe et associés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 333.00 | 424 493.00 | 9 840.00 | 434 333.00 |
VW T.V.A. | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 448.00 | 584 202.00 | 39 245.00 | 623 448.00 |