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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 266.00 | | 345 266.00 | 345 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 510.00 | | 426 510.00 | 426 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
BN En cours de production de biens | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 817.00 | | 408 817.00 | 408 817.00 |
BZ Autres créances | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
CF Disponibilités | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 652.00 | | 809 652.00 | 809 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 163.00 | | 1 236 163.00 | 1 236 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DG Autres réserves | 283 943.00 | 218 937.00 | | 283 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 934.00 | 65 006.00 | | 85 934.00 |
DL TOTAL (I) | 572 612.00 | 486 677.00 | | 572 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 312.00 | 111 478.00 | | 73 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 683.00 | 78 039.00 | | 52 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 847.00 | 549 454.00 | | 515 847.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 2 994.00 | | 2 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 496.00 | 2 500.00 | | 19 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 550.00 | 744 465.00 | | 663 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 163.00 | 1 231 143.00 | | 1 236 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 441.00 | 686 842.00 | | 631 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 331.00 | | 103 297.00 | 1 523 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 1 626 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 575.00 | | 850.00 | 27 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 815.00 | | 102 447.00 | 1 487 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 104.00 | 79 926.00 | | 1 120 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 752.00 | 1 453.00 | | 24 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 352.00 | 78 473.00 | | 1 095 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 958.00 | 320 958.00 | | 320 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 450 863.00 | 450 863.00 | | 450 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 312.00 | 46 203.00 | 27 109.00 | 73 312.00 |
VI Groupe et associés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 638.00 | 501 746.00 | 7 892.00 | 509 638.00 |
VW T.V.A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 550.00 | 631 441.00 | 32 109.00 | 663 550.00 |