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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 366 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 464 152.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 57 426.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 54 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 472 603.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 777 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 241 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DG Autres réserves | 376 661.00 | 329 878.00 | | 376 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 134.00 | 86 782.00 | | 48 134.00 |
DL TOTAL (I) | 627 529.00 | 619 395.00 | | 627 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 590.00 | 42 101.00 | | 139 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 265 766.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 212.00 | 234 479.00 | | 468 212.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 7 363.00 | | 3 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 652.00 | 623 448.00 | | 613 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 182.00 | 1 242 843.00 | | 1 241 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 584 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 052.00 | | 147 646.00 | 1 698 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 843 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 025.00 | | 690.00 | 29 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 186.00 | | 146 849.00 | 1 659 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | 107.00 | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 966.00 | 96 541.00 | | 1 282 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 240.00 | 769.00 | | 27 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 726.00 | 95 771.00 | | 1 255 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 449.00 | 256 449.00 | | 256 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 410 612.00 | 410 612.00 | | 410 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 114.00 | 32 192.00 | 70 922.00 | 103 114.00 |
VI Groupe et associés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 356.00 | 476 409.00 | 7 947.00 | 484 356.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 652.00 | 537 730.00 | 75 922.00 | 613 652.00 |