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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
AN Terrains | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
AP Constructions | 319 778.00 | 246 298.00 | 73 480.00 | 319 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 039.00 | 194 954.00 | 40 085.00 | 235 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 473.00 | 165 606.00 | 17 867.00 | 183 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 309.00 | 617 088.00 | 184 220.00 | 801 309.00 |
BT Marchandises | 112 294.00 | 5 729.00 | 106 564.00 | 112 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 053.00 | 394.00 | 99 659.00 | 100 053.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 408 224.00 | | 408 224.00 | 408 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 763.00 | 6 124.00 | 653 639.00 | 659 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 073.00 | 623 213.00 | 837 859.00 | 1 461 073.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 517 050.00 | | | 517 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DL TOTAL (I) | 601 898.00 | | | 601 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 961.00 | | | 235 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 859.00 | | | 837 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 866.00 | | | 223 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 255.00 | | 720 255.00 | 720 255.00 |
FG Production vendue services | 351 550.00 | | 351 550.00 | 351 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 805.00 | | 1 071 805.00 | 1 071 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 426.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 391.00 | | | 1 095 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 232.00 | | | 1 036 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 015.00 | 13 920.00 | 12 094.00 | 26 015.00 |
VI Groupe et associés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VP Divers | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 244.00 | | | 124 244.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 961.00 | 223 866.00 | 12 094.00 | 235 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
ST Autres comptes | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
ZE Dividendes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |