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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
AN Terrains | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
AP Constructions | 327 862.00 | 262 416.00 | 65 445.00 | 327 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 549.00 | 209 426.00 | 33 123.00 | 242 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 626.00 | 184 163.00 | 121 463.00 | 305 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 065.00 | 666 236.00 | 272 828.00 | 939 065.00 |
BT Marchandises | 153 806.00 | 9 944.00 | 143 861.00 | 153 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 001.00 | 3 353.00 | 110 648.00 | 114 001.00 |
BZ Autres créances | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CF Disponibilités | 406 291.00 | | 406 291.00 | 406 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 555.00 | 13 298.00 | 728 257.00 | 741 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 620.00 | 679 534.00 | 1 001 086.00 | 1 680 620.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 573 009.00 | | | 573 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 632 449.00 | | | 632 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 143.00 | | | 112 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 663.00 | | | 147 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 637.00 | | | 368 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 086.00 | | | 1 001 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 929.00 | | | 298 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 378.00 | 3 346.00 | 801 724.00 | 798 378.00 |
FG Production vendue services | 364 832.00 | | 364 832.00 | 364 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 210.00 | 3 346.00 | 1 166 557.00 | 1 163 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 298.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 162.00 | | | 1 184 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 735.00 | | | 1 149 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 663.00 | 147 663.00 | | 147 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 143.00 | 42 436.00 | 69 707.00 | 112 143.00 |
VI Groupe et associés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 737.00 | 157 737.00 | | 157 737.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 637.00 | 298 929.00 | 69 707.00 | 368 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
ST Autres comptes | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
YT Sous‐traitance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
ZE Dividendes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |