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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
AP Constructions | 333 488.00 | 283 925.00 | 49 563.00 | 333 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 980.00 | 238 487.00 | 54 492.00 | 292 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 658.00 | 305 977.00 | 199 680.00 | 505 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 225.00 | 834 020.00 | 336 204.00 | 1 170 225.00 |
BT Marchandises | 171 523.00 | 15 280.00 | 156 242.00 | 171 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
BZ Autres créances | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CF Disponibilités | 418 415.00 | | 418 415.00 | 418 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 678.00 | 15 280.00 | 696 397.00 | 711 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 904.00 | 849 301.00 | 1 032 602.00 | 1 881 904.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 676 951.00 | 659 448.00 | | 676 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | 17 502.00 | | 3 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 847.00 | 6 389.00 | | 4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 703 761.00 | 702 095.00 | | 703 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 139.00 | 18 743.00 | | 85 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 186.00 | 82 214.00 | | 146 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 001.00 | 139 875.00 | | 96 001.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 2 147.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 841.00 | 262 301.00 | | 328 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 602.00 | 964 397.00 | | 1 032 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 907.00 | 259 099.00 | | 269 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 186.00 | 146 186.00 | | 146 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 139.00 | 26 206.00 | 58 934.00 | 85 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 841.00 | 269 908.00 | 58 934.00 | 328 841.00 |