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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
AP Constructions | 333 488.00 | 274 526.00 | 58 962.00 | 333 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 578.00 | 222 469.00 | 77 109.00 | 299 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 196.00 | 255 438.00 | 124 757.00 | 380 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 330.00 | 762 665.00 | 288 665.00 | 1 051 330.00 |
BT Marchandises | 172 003.00 | 8 628.00 | 163 374.00 | 172 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CF Disponibilités | 406 232.00 | | 406 232.00 | 406 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 360.00 | 8 628.00 | 675 732.00 | 684 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 691.00 | 771 293.00 | 964 397.00 | 1 735 691.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 659 448.00 | | | 659 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 702 096.00 | | | 702 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 875.00 | | | 139 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 301.00 | | | 262 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 397.00 | | | 964 397.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 099.00 | | | 259 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 743.00 | 15 541.00 | 3 202.00 | 18 743.00 |
VI Groupe et associés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 301.00 | 259 099.00 | 3 202.00 | 262 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
ST Autres comptes | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
YT Sous‐traitance | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 211.00 | | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 209.00 | | | 245 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 675.00 | | | 177 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |