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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
AN Terrains | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
AP Constructions | 331 081.00 | 274 257.00 | 56 823.00 | 331 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 572.00 | 231 441.00 | 42 131.00 | 273 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 947.00 | 225 523.00 | 126 424.00 | 351 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 649.00 | 741 452.00 | 278 197.00 | 1 019 649.00 |
BT Marchandises | 165 898.00 | 10 995.00 | 154 902.00 | 165 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 091.00 | 3 233.00 | 57 857.00 | 61 091.00 |
BZ Autres créances | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CF Disponibilités | 423 785.00 | | 423 785.00 | 423 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 195.00 | 14 228.00 | 677 966.00 | 692 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 844.00 | 755 681.00 | 956 163.00 | 1 711 844.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 618 768.00 | | | 618 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 679 409.00 | | | 679 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 754.00 | | | 276 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 163.00 | | | 956 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 902.00 | | | 217 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 427.00 | | 885 427.00 | 885 427.00 |
FG Production vendue services | 386 940.00 | | 386 940.00 | 386 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 368.00 | | 1 272 368.00 | 1 272 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 571.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 823.00 | | | -4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 750.00 | | | 1 283 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 768.00 | | | 1 246 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 694.00 | 39 161.00 | 39 532.00 | 78 694.00 |
VI Groupe et associés | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VW T.V.A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 754.00 | 217 902.00 | 58 852.00 | 276 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
ST Autres comptes | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
YT Sous‐traitance | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 825.00 | | | 224 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 409.00 | | | 153 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |