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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
AP Constructions | 353 445.00 | 283 155.00 | 70 290.00 | 353 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 866.00 | 250 048.00 | 62 818.00 | 312 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 106.00 | 238 922.00 | 104 183.00 | 343 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 476.00 | 782 355.00 | 265 120.00 | 1 047 476.00 |
BT Marchandises | 125 189.00 | 8 814.00 | 116 374.00 | 125 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 102.00 | 3 233.00 | 70 868.00 | 74 102.00 |
BZ Autres créances | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CF Disponibilités | 383 587.00 | | 383 587.00 | 383 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 463.00 | 12 047.00 | 633 415.00 | 645 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 939.00 | 794 403.00 | 898 535.00 | 1 692 939.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 652 550.00 | | | 652 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DL TOTAL (I) | 686 136.00 | | | 686 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 535.00 | | | 898 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 339.00 | | | 174 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 866.00 | | 902 866.00 | 902 866.00 |
FG Production vendue services | 361 889.00 | | 361 889.00 | 361 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 756.00 | | 1 264 756.00 | 1 264 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 730.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | | | -6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 574.00 | | | 1 323 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 676.00 | | | 1 316 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 493.00 | 32 752.00 | 18 740.00 | 51 493.00 |
VI Groupe et associés | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
VW T.V.A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 399.00 | 174 339.00 | 38 060.00 | 212 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
ST Autres comptes | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
YT Sous‐traitance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304.00 | | | 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 342.00 | | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 046.00 | | | 213 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
ZE Dividendes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 410.00 | | | 136 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |