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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
AN Terrains | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
AP Constructions | 334 178.00 | 273 585.00 | 60 593.00 | 334 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 958.00 | 223 200.00 | 38 757.00 | 261 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 305.00 | 203 526.00 | 145 779.00 | 349 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 479.00 | 710 542.00 | 297 936.00 | 1 008 479.00 |
BT Marchandises | 147 494.00 | 11 094.00 | 136 399.00 | 147 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 025.00 | 3 233.00 | 77 792.00 | 81 025.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CF Disponibilités | 382 046.00 | | 382 046.00 | 382 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 602.00 | 14 327.00 | 651 274.00 | 665 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 082.00 | 724 870.00 | 949 211.00 | 1 674 082.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 604 237.00 | | | 604 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 648 103.00 | | | 648 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 108.00 | | | 301 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 211.00 | | | 949 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 149.00 | | | 234 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 973.00 | | 776 973.00 | 776 973.00 |
FG Production vendue services | 374 522.00 | | 374 522.00 | 374 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 496.00 | | 1 151 496.00 | 1 151 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 286.00 | | | 1 180 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 755.00 | | | 1 160 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 235.00 | 33 276.00 | 66 958.00 | 100 235.00 |
VI Groupe et associés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 108.00 | 234 149.00 | 66 958.00 | 301 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
ST Autres comptes | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
YT Sous‐traitance | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
ZE Dividendes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |