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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 790.00 | 15 733.00 | 57.00 | 15 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 680.00 | 114 218.00 | 5 461.00 | 119 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 272.00 | 4 337.00 | 25 935.00 | 30 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 455.00 | 137 301.00 | 99 155.00 | 236 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 554.00 | 30 703.00 | 367 850.00 | 398 554.00 |
BZ Autres créances | 803 809.00 | | 803 809.00 | 803 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
CF Disponibilités | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 494.00 | 30 703.00 | 1 373 790.00 | 1 404 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 949.00 | 168 004.00 | 1 472 945.00 | 1 640 949.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 386 677.00 | 446 939.00 | | 386 677.00 |
DH Report à nouveau | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 611.00 | -60 262.00 | | -29 611.00 |
DL TOTAL (I) | 389 142.00 | 418 752.00 | | 389 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 665.00 | 92 036.00 | | 320 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 912.00 | 164 497.00 | | 167 912.00 |
EA Autres dettes | 114 600.00 | 162 332.00 | | 114 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 210.00 | 498 264.00 | | 452 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 804.00 | 917 129.00 | | 1 083 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 945.00 | 1 335 882.00 | | 1 472 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 037.00 | | 797 037.00 | 797 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 037.00 | | 797 037.00 | 797 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 107.00 | |
GE Autres charges | | | 7 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 752.00 | 68 855.00 | | 848 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 362.00 | 129 116.00 | | 878 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 611.00 | -60 262.00 | | -29 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 553.00 | | 902.00 | 235 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 885.00 | | 808.00 | 121 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 602.00 | | 94.00 | 30 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 065.00 | 4 899.00 | | 128 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | 342.00 | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 674.00 | 4 557.00 | | 112 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
6T Sur comptes clients | 15 056.00 | 16 107.00 | 460.00 | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 393.00 | 16 107.00 | 460.00 | 19 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 393.00 | 16 107.00 | 460.00 | 19 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 107.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 665.00 | 320 665.00 | | 320 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 210.00 | 452 210.00 | | 452 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 361 745.00 | | | 361 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
VB T. V. A. | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
VC Groupe et associés | 622 836.00 | | | 622 836.00 |
VI Groupe et associés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 858.00 | 1 174 720.00 | 37 139.00 | 1 211 858.00 |
VW T.V.A. | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 804.00 | 1 083 804.00 | | 1 083 804.00 |