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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 465 279.00 | | 465 279.00 | 465 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 588.00 | 26 816.00 | 71 772.00 | 98 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 819.00 | 28 136.00 | 546 683.00 | 574 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 677.00 | 26 902.00 | 105 775.00 | 132 677.00 |
BZ Autres créances | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 271.00 | 26 902.00 | 329 369.00 | 356 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 089.00 | 55 038.00 | 876 051.00 | 931 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 12 431.00 | 29 516.00 | | 12 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 428.00 | -17 085.00 | | -15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 27 803.00 | 43 231.00 | | 27 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 39 328.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 346.00 | 589 915.00 | | 248 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 307.00 | 124 541.00 | | 146 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 613.00 | 184 332.00 | | 123 613.00 |
EA Autres dettes | 31 754.00 | 4 816.00 | | 31 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 792.00 | 288 864.00 | | 296 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 249.00 | 1 231 795.00 | | 848 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 051.00 | 1 275 026.00 | | 876 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 249.00 | 1 231 795.00 | | 848 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | 39 328.00 | | 1 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 346.00 | | | 248 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 253.00 | | 1 100 253.00 | 1 100 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 253.00 | | 1 100 253.00 | 1 100 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 642.00 | 122 021.00 | | 9 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 642.00 | 124 081.00 | | 9 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 642.00 | 122 137.00 | | 9 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 642.00 | 122 169.00 | | 9 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 095.00 | 1 299 137.00 | | 1 125 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 523.00 | 1 316 222.00 | | 1 140 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 428.00 | -17 085.00 | | -15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 323.00 | | 340.00 | 584 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203.00 | 9 642.00 | 574 819.00 | 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | 4 642.00 | 465 279.00 | 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 124.00 | | | 470 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291.00 | | 340.00 | 14 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 570.00 | 11 570.00 | 4.00 | 16 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 566.00 | 11 570.00 | | 16 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 505.00 | 5 200.00 | 802.00 | 22 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 505.00 | 5 200.00 | 802.00 | 22 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 505.00 | 5 200.00 | 802.00 | 22 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 307.00 | 146 307.00 | | 146 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 792.00 | 296 792.00 | | 296 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VB T. V. A. | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
VC Groupe et associés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 248 346.00 | 248 346.00 | | 248 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 378.00 | 348 378.00 | | 348 378.00 |
VW T.V.A. | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 249.00 | 848 249.00 | | 848 249.00 |