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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 558.00 | | 487 558.00 | 487 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 514.00 | 38 730.00 | 61 784.00 | 100 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 969.00 | 40 050.00 | 558 919.00 | 598 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 610.00 | 6 027.00 | 113 583.00 | 119 610.00 |
BZ Autres créances | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 594.00 | 6 027.00 | 227 567.00 | 233 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 563.00 | 46 077.00 | 786 486.00 | 832 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
DH Report à nouveau | -15 428.00 | | | -15 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 691.00 | -15 428.00 | | 133 691.00 |
DL TOTAL (I) | 161 494.00 | 27 803.00 | | 161 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 1 437.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 623.00 | 248 346.00 | | 169 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 363.00 | 146 307.00 | | 102 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 064.00 | 123 613.00 | | 106 064.00 |
EA Autres dettes | | 31 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 541.00 | 296 792.00 | | 246 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 992.00 | 848 249.00 | | 624 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 486.00 | 876 051.00 | | 786 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 992.00 | 848 249.00 | | 624 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 1 437.00 | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 623.00 | | | 169 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 107.00 | | 1 191 107.00 | 1 191 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 107.00 | | 1 191 107.00 | 1 191 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 13 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 9 642.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 9 642.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 9 642.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 9 642.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 110.00 | 1 125 095.00 | | 1 279 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 419.00 | 1 140 523.00 | | 1 145 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 691.00 | -15 428.00 | | 133 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 819.00 | | 24 260.00 | 574 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 598 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 279.00 | | 22 279.00 | 465 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 908.00 | | 1 926.00 | 99 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | 55.00 | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 136.00 | 11 914.00 | | 28 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 136.00 | 11 914.00 | | 28 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 902.00 | 3 956.00 | 24 831.00 | 26 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 902.00 | 3 956.00 | 24 831.00 | 26 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 902.00 | 3 956.00 | 24 831.00 | 26 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 956.00 | 24 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 541.00 | 246 541.00 | | 246 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 112 377.00 | 112 377.00 | | 112 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VB T. V. A. | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VC Groupe et associés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 092.00 | 225 092.00 | | 225 092.00 |
VW T.V.A. | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 992.00 | 624 992.00 | | 624 992.00 |